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BILAN INTER COSMETIQUES 2017 Siren 339646630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655267	579972	75295	102840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51182		51182	51182
Constructions	2628058	1995461	632597	745978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8417249	6272069	2145180	2095543
Autres immobilisations corporelles	753614	603660	149955	135647
Immobilisations en cours	578028		578028	414321
Avances et acomptes	14717		14717	18538
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496902		496902	640590
TOTAL (I)	13595018	9451162	4143856	4204639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2900062	26113	2873949	3092420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1328949	67022	1261926	909437
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4969		4969	374
Clients et comptes rattachés	835174		835174	841428
Autres créances	1691734		1691734	601154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276873		1276873	2887981
Charges constatées d’avance	40636		40636	38193
TOTAL (II)	8078397	93135	7985262	8370987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4183
TOTAL GENERAL (0 à V)	21673415	9544297	12129118	12579810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86224		86224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33740		33740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8622		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2470		2470	
Report à nouveau	936887		932123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178611		1604763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1469124		1273172	
TOTAL (I)	2715678		3941115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102381		341935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102381		341935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3571		2341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309418		1153172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101969		316758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4622507		3508409	
Dettes fiscales et sociales	1766987		2502743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150259		226302	
Autres dettes	344072		558731	
Produits constatés d’avance (2)			27479	
TOTAL (IV)	9298783		8295935	
(V)	12277		824	
TOTAL GENERAL (I à V)	12129118		12579810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9196814		7979177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3571		2341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12426069	12679297	25105366	33951410
Production vendue services	1430360	897340	2327700	1623862
Chiffres d’affaires nets	13856429	13576636	27433066	35575272
				
Production stockée			353360	-800986
Production immobilisée			16864	32656
Subventions d’exploitation			30973	26828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270584	428905
Autres produits			56448	9025
Total des produits d’exploitation (I)			28161294	35271699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11846458	14365194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			236105	39235
Autres achats et charges externes			6645120	8209497
Impôts, taxes et versements assimilés			495096	648018
Salaires et traitements			5705895	6018670
Charges sociales			2353568	2712315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514976	507364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93135	109899
Autres charges			13710	1733
Total des charges d’exploitation (II) 			27904064	32618024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257231	2653675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				11051
Différences positives de change				10255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	21307
Dotations financières sur amortissements et provisions				4183
Intérêts et charges assimilées			67984	79189
Différences négatives de change				51740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67984	135112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66709	-113805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190522	2539870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		14360	
Reprises sur provisions et transferts de charges	374381		157160	
Total des produits exceptionnels (VII)	375451		171520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133423		14558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34425		29800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349562		352022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517410		396380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141959		-224861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			242915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130048		467331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28538020		35464526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28359409		33859762	
BENEFICE OU PERTE	178611		1604763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650672		4595
Total Immobilisations corporelles		12753310		1009186
Total Immobilisations financières		640590		
Total Général		14044572		1013781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1319647	12442849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143688	496902
Total Général			1463336	13595018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547832	32140		579972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9292101	482837	903748	8871190
AMORTISSEMENTS Total Général	9839933	514976	903748	9451162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1469124
Total Provisions réglementées	1273172	349562	153610	1469124
Provisions pour litiges				102381
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	341935		239554	102381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109899	93135	109899	93135
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109899	93135	109899	93135
TOTAL GENERAL	1725006	442697	503063	1664640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93135	128682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349562	374381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496902	495902	1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835174	835174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68604	68604		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	538614	538614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54906	54906		
Groupe et associés	614363	614363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414748	414748		
Charges constatées d’avance	40636	40636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3064446	3063446	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3571	3571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4622507	4622507		
Personnel et comptes rattachés	745648	745648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	757033	757033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116913	116913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147392	147392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150259	150259		
Groupe et associés	2309418	2309418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344072	344072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9196814	9196814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel