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BILAN INTER COSMETIQUES 2016 Siren 339646630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650672	547832	102840	149341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51182		51182	51182
Constructions	2628058	1882080	745978	870864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8917553	6822010	2095543	1461886
Autres immobilisations corporelles	723658	588011	135647	128354
Immobilisations en cours	414321		414321	281989
Avances et acomptes	18538		18538	192138
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640590		640590	473412
TOTAL (I)	14044572	9839933	4204639	3609166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3136167	43747	3092420	3174575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	975589	66152	909437	1739999
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	374		374	20976
Clients et comptes rattachés	841428		841428	792279
Autres créances	601154		601154	729780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2887981		2887981	2364384
Charges constatées d’avance	38193		38193	146544
TOTAL (II)	8480886	109899	8370987	8968537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4183		4183	11051
TOTAL GENERAL (0 à V)	22529642	9949832	12579810	12588755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86224		86224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33740		33740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8622		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2470		2470	
Report à nouveau	932123		923981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1604763		1438143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1273172		1078309	
TOTAL (I)	3941115		3571489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341935		379203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	341935		379203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2341		3348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1153172		1333253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316758		105219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3508409		4353022	
Dettes fiscales et sociales	2502743		2351289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226302		74347	
Autres dettes	558731		417585	
Produits constatés d’avance (2)	27479			
TOTAL (IV)	8295935		8638063	
(V)	824			
TOTAL GENERAL (I à V)	12579810		12588755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27416314	6535096	33951410	28984200
Production vendue services	1054994	568868	1623862	2428919
Chiffres d’affaires nets	28471308	7103964	35575272	31413120
				
Production stockée			-800986	639047
Production immobilisée			32656	28738
Subventions d’exploitation			26828	6105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428905	326201
Autres produits			9025	14168
Total des produits d’exploitation (I)			35271699	32427380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14365194	14256730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39235	-623760
Autres achats et charges externes			8209497	6689534
Impôts, taxes et versements assimilés			648018	660097
Salaires et traitements			6018670	5863075
Charges sociales			2712315	2684633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507364	498026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109899	59838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6100	47500
Autres charges			1733	8716
Total des charges d’exploitation (II) 			32618024	30144388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2653675	2282992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				150
Reprises sur provisions et transferts de charges			11051	2781
Différences positives de change			10255	10991
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21307	13921
Dotations financières sur amortissements et provisions			4183	11051
Intérêts et charges assimilées			79189	73473
Différences négatives de change			51740	41452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135112	125976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113805	-112055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2539870	2170937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14360		295743	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157160		204482	
Total des produits exceptionnels (VII)	171520		500225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29800		283216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	352022		306275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396380		589492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224861		-89267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242915		225930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467331		417598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35464526		32941527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33859762		31503384	
BENEFICE OU PERTE	1604763		1438143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649442		1230
Total Immobilisations corporelles		11877639		1387990
Total Immobilisations financières		473412		167178
Total Général		13000494		1556397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		424311	88008	12753310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640590
Total Général		424311	88008	14044572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500101	47731		547832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8891226	459633	58757	9292101
AMORTISSEMENTS Total Général	9391327	507364	58757	9839933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1273172
Total Provisions réglementées	1078309	352022	157160	1273172
Provisions pour litiges				337752
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4183
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379203	10283	47551	341935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37402	109899	37402	109899
Sur comptes clients	22436		22436	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59838	109899	59838	109899
TOTAL GENERAL	1517350	472204	264548	1725006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115999	96338	
                                             - Financières		4183	11051	
                                            - Exceptionnelles		352022	157160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640590	639590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22052			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398988			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76			
Divers	1833			
Groupe et associés	75			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24482			
Charges constatées d’avance	38193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2121365	2120365	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2341	2341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3508409	3508409		
Personnel et comptes rattachés	1263737	1263737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922719	922719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158664	158664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157622	157622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226302	226302		
Groupe et associés	1153172	1153172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558731	558731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27479	27479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7979177	7979177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel