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BILAN INTER COSMETIQUES 2015 Siren 339646630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649442	500101	149341	188949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51182		51182	51182
Constructions	2635458	1764595	870864	993495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7973045	6511159	1461886	1218913
Autres immobilisations corporelles	743826	615472	128354	142267
Immobilisations en cours	281989		281989	222586
Avances et acomptes	192138		192138	208618
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473412		473412	306428
TOTAL (I)	13000494	9391327	3609166	3332438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3175401	826	3174575	2551068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1776575	36576	1739999	1095920
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20976		20976	80042
Clients et comptes rattachés	814715	22436	792279	637143
Autres créances	729780		729780	782696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2364384		2364384	1202978
Charges constatées d’avance	146544		146544	121634
TOTAL (II)	9028375	59838	8968537	6471482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11051		11051	2781
TOTAL GENERAL (0 à V)	22039920	9451165	12588755	9806701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	86224		86224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33740		33740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8622		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2470		2470	
Report à nouveau	923981		861124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1438143		462857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1078309		967794	
TOTAL (I)	3571489		2422831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379203		387155	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	379203		387155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3348		2418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1333253		1081046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105219		91625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4353022		3235885	
Dettes fiscales et sociales	2351289		2009842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74347		291161	
Autres dettes	417585		284739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8638063		6996716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12588755		9806701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8532843		6905091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3348		2418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21115597	7868603	28984200	23994169
Production vendue services	2214725	214195	2428919	2078736
Chiffres d’affaires nets	23330322	8082798	31413120	26072906
				
Production stockée			639047	372519
Production immobilisée			28738	12996
Subventions d’exploitation			6105	8008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326201	213166
Autres produits			14168	27722
Total des produits d’exploitation (I)			32427380	26707317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14256730	10508864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-623760	185479
Autres achats et charges externes			6689534	5548843
Impôts, taxes et versements assimilés			660097	728881
Salaires et traitements			5863075	5494859
Charges sociales			2684633	2385287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47500	62000
Autres charges			8716	5607
Total des charges d’exploitation (II) 			30144388	25423016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2282992	1284301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	2336
Reprises sur provisions et transferts de charges			2781	
Différences positives de change			10991	4434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13921	6770
Dotations financières sur amortissements et provisions			11051	2781
Intérêts et charges assimilées			73473	113076
Différences négatives de change			41452	7919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125976	123777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112055	-117007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2170937	1167294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295743		10017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204482		165784	
Total des produits exceptionnels (VII)	500225		205111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283216		1012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306275		505096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589492		559585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89267		-354474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225930		141513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417598		208450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32941527		26919198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31503384		26456341	
BENEFICE OU PERTE	1438143		462857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613776		35667
Total Immobilisations corporelles		11351958		1287074
Total Immobilisations financières		306428		166984
Total Général		12272161		1489724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		431204	330188	11877639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473412
Total Général		431204	330188	13000494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424827	75275		500101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8514896	422751	46422	8891226
AMORTISSEMENTS Total Général	8939723	498026	46422	9391327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1078309
Total Provisions réglementées	967794	306275	195760	1078309
Provisions pour litiges				368152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11051
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	387155	58551	66503	379203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42182	37402	42182	37402
Sur comptes clients	15000	22436	15000	22436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57182	59838	57182	59838
TOTAL GENERAL	1412131	424664	319445	1517350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107338	112182	
                                             - Financières		11051	2781	
                                            - Exceptionnelles		306275	204482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473412	472412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	814715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45087			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	324041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16160			
Charges constatées d’avance	146544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2164451	2163451	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3348	3348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4353022	4353022		
Personnel et comptes rattachés	1204839	1204839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	958079	958079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14955	14955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173416	173416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74347	74347		
Groupe et associés	1333253	1333253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417585	417585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8532843	8532843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel