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BILAN GALERIE GEORGES PHILIPPE VALLOIS ART 9 2016 Siren 339614208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1611	1611		
Autres immobilisations corporelles	499747	309142	190605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38400		38400	
TOTAL (I)	790258	310752	479505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3066608	202561	2864047	
Avances et acomptes versés sur commandes	56206		56206	
Clients et comptes rattachés	267820		267820	
Autres créances	217295		217295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390268		390268	
Charges constatées d’avance	103522		103522	
TOTAL (II)	4101718	202561	3899157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4891976	513313	4378663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1014740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232328			
Report à nouveau	390430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810255			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27104			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590162			
Dettes fiscales et sociales	87573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163792			
Produits constatés d’avance (2)	258			
TOTAL (IV)	2568408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4378663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2342407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1442018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3282348	1377156	4659504	
Production vendue biens				
Production vendue services	4450	87500	91950	
Chiffres d’affaires nets	3286798	1464656	4751454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279799	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			5032055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3442118	
Variation de stock (marchandises)			-758705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1363141	
Impôts, taxes et versements assimilés			27571	
Salaires et traitements			404552	
Charges sociales			172577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59513	
Total des charges d’exploitation (II) 			4948321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42968	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20126	
Différences négatives de change			37399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5080090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5008807			
BENEFICE OU PERTE	71282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		332822		168535
Total Immobilisations financières		38900		
Total Général		621722		168535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38900
Total Général				790258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275759	34994		310752
AMORTISSEMENTS Total Général	275759	34994		310752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202561	202561	202561	202561
Sur comptes clients	3020		3020	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205581	202561	205581	202561
TOTAL GENERAL	205581	202561	205581	202561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202561	205581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices	159852			
T. V. A.	35775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13919			
Charges constatées d’avance	103522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	627036	588636	38400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1442018	1442018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257168	58270	198897	
Emprunts et dettes financières divers	334	334		
Fournisseurs et comptes rattachés	590162	590162		
Personnel et comptes rattachés	5944	5944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74437	74437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4755	4755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2437	2437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163792	163792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258	258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541304	2342407	198897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228			
Location, charges locatives et de copropriété	261614			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	939419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1363141			
Taxe professionnelle	19229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8342			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27571			
Montant de la TVA. collectée	188991			
Total TVA. déductible sur biens et services	161951			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11