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BILAN DECA PROPRETE NORD II 2021 Siren 339688954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1248683		1248683	1248683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8281	4623	3658	582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161513	127433	34080	17354
Autres immobilisations corporelles	14171	11363	2808	299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	146449		146449	136967
Autres immobilisations financières	4305		4305	4305
TOTAL (I)	1583402	143420	1439982	1408189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365842	852	364990	473908
Autres créances	92995		92995	111668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189232		189232	125518
Charges constatées d’avance	14157		14157	14832
TOTAL (II)	662226	852	661374	725928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245628	144271	2101357	2134115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380169		380169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38017		94171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262512		161829	
Report à nouveau			33024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58269		11505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738967		680698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			147881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			147881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706		1062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474442		367573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218734		308073	
Dettes fiscales et sociales	624096		614324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44412		14504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362390		1305536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2101357		2134115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3456774		3456774	3462387
Chiffres d’affaires nets	3456774		3456774	3462387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143012	81327
Autres produits			74	16
Total des produits d’exploitation (I)			3601194	3543730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130387	153915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805503	771458
Impôts, taxes et versements assimilés			83822	98340
Salaires et traitements			2263697	2200320
Charges sociales			298114	278628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10022	9148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	393
Total des charges d’exploitation (II) 			3591980	3512203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9214	31527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12157	13562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12157	13562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12157	-13522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2942	18005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630		8188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	147881		5596	
Total des produits exceptionnels (VII)	149511		13784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88300		11584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88300		20584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61211		-6800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3750705		3557554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3692436		3546049	
BENEFICE OU PERTE	58269		11505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248683		
Total Immobilisations corporelles		151633		32332
Total Immobilisations financières		141272		9482
Total Général		1541587		41815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150754
Total Général				1583402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133398	10022		143420
AMORTISSEMENTS Total Général	133398	10022		143420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147881		147881	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	852			852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	852			852
TOTAL GENERAL	148733		147881	852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	146449		146449	
Autres immobilisations financières	4305		4305	
Clients douteux ou litigieux	1022	1022		
Autres créances clients	364820	364820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4627	4627		
Impôts sur les bénéfices	2232	2232		
T. V. A.	41705	41705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24623	24623		
Groupe et associés	8484	8484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11323	11323		
Charges constatées d’avance	14157	14157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	623748	472994	150754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706	706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218734	218734		
Personnel et comptes rattachés	334863	334863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139257	139257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147415	147415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2562	2562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474442	474442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44412	44412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362390	1362390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	92