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BILAN DECA PROPRETE NORD II 2018 Siren 339688954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1248683		1248683	1248683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4400	885	3516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115449	104370	11079	14655
Autres immobilisations corporelles	10458	10248	210	640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	115249		115249	103982
Autres immobilisations financières	4305		4305	6105
TOTAL (I)	1498544	115503	1383041	1374065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370213	852	369361	554912
Autres créances	178977		178977	213472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8150		8150	1425
Charges constatées d’avance	41394		41394	39787
TOTAL (II)	598734	852	597882	809596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097278	116355	1980923	2183661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250169		250166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94171		94171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104069		104069	
Report à nouveau	133024		150233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47203		-17208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628636		581433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29307		34307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29307		34307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70151		128033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133551		130488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425095		332538	
Dettes fiscales et sociales	690495		972223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3480		4437	
Produits constatés d’avance (2)	206		202	
TOTAL (IV)	1322980		1567921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980923		2183661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4066590		4066590	4696574
Chiffres d’affaires nets	4066590		4066590	4696574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74250	97297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53924	129300
Autres produits			14	17
Total des produits d’exploitation (I)			4194779	4923187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179397	221555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789020	883883
Impôts, taxes et versements assimilés			118898	103623
Salaires et traitements			2638438	3193765
Charges sociales			425973	483214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8565	6901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417	387
Total des charges d’exploitation (II) 			4161560	4893328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33219	29859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			578	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22326	21081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22326	21081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21748	-20876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11470	8983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1058		9715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	56058		59715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21117		58832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21117		88139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34941		-28424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-792		-2232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251415		4983107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4204212		5000316	
BENEFICE OU PERTE	47203		-17208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248683		
Total Immobilisations corporelles		122233		8075
Total Immobilisations financières		110087		9466
Total Général		1481003		17541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119554
Total Général				1498544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106938	8565		115503
AMORTISSEMENTS Total Général	106938	8565		115503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29307
Total Provisions pour risques et charges	34307		5000	29307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		852		852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		852		852
TOTAL GENERAL	34307	852	5000	30159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	115249		115249	
Autres immobilisations financières	4305		4305	
Clients douteux ou litigieux	1022	1022		
Autres créances clients	369190	369190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36635	36635		
Impôts sur les bénéfices	2232	2232		
T. V. A.	64758	64758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35968	35968		
Groupe et associés	27349	27349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12035	12035		
Charges constatées d’avance	41394	41394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710138	590584	119554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70151	70151		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425095	425095		
Personnel et comptes rattachés	331884	331884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209561	209551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146833	146833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2227	2227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133551	133551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3480	3480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206	206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322980	1322980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132