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BILAN DECA PROPRETE NORD II 2017 Siren 339688954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1248683		1248683	1248683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111775	97120	14655	11789
Autres immobilisations corporelles	10458	9818	640	1205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103982		103982	90712
Autres immobilisations financières	6105		6105	8105
TOTAL (I)	1481003	106938	1374065	1360494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554912		554912	426488
Autres créances	213472		213472	169574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425		1425	
Charges constatées d’avance	39787		39787	20531
TOTAL (II)	809596		809596	616593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290599	106938	2183661	1977087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250166		150164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94171		94171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104069		104069	
Report à nouveau	150233		137497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17208		12736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581433		498637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34307		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34307		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128033		93111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130488		372341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332538		239659	
Dettes fiscales et sociales	972223		717794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4437		347	
Produits constatés d’avance (2)	202		198	
TOTAL (IV)	1567921		1423450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183661		1977087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4696574		4696574	3303731
Chiffres d’affaires nets	4696574		4696574	3303731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97297	19473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129300	77553
Autres produits			17	45
Total des produits d’exploitation (I)			4923187	3400802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221555	103612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883883	645974
Impôts, taxes et versements assimilés			103623	68137
Salaires et traitements			3193765	2200450
Charges sociales			483214	355140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6901	5680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	228
Total des charges d’exploitation (II) 			4893328	3379221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29859	21581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21081	19600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21081	19600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20876	-19558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8983	2024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9715		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59715		102090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58832		46378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29307		45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88139		91378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28424		10712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4983107		3502935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5000316		3490199	
BENEFICE OU PERTE	-17208		12736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248683		
Total Immobilisations corporelles		113032		9201
Total Immobilisations financières		98817		11270
Total Général		1460531		20472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110087
Total Général				1481003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100037	6901		106938
AMORTISSEMENTS Total Général	100037	6901		106938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34307
Total Provisions pour risques et charges	55000	29307	50000	34307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55000	29307	50000	34307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103982			
Autres immobilisations financières	6105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34219			
Impôts sur les bénéfices	2232			
T. V. A.	50009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106620			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20361			
Charges constatées d’avance	39787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	918258	808171	110087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128033	128033		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332538	332538		
Personnel et comptes rattachés	444051	444051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293037	293037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219923	219923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15212	15212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130488	130488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4437	4437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202	202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567921	1567921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	157