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BILAN CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE 2021 Siren 339676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657108	245988	411120	493220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	1141221	461255	679966	728581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9885	9885		269
Autres immobilisations corporelles	380126	239435	140691	147844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	917		917	917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9115655	288000	8827655	8827155
Créances rattachées à des participations	2441086		2441086	2246288
Autres titres immobilisés	1485		1485	1485
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	13817712	1244564	12573148	12515987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1838		1838	3340
Clients et comptes rattachés	540437		540437	364009
Autres créances	15154		15154	23520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1826247		1826247	4915526
Charges constatées d’avance	8307		8307	11832
TOTAL (II)	2391983		2391983	5318227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16209695	1244564	14965131	17834215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125501		125501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966415		1966415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12550		12550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	6500			
Autres réserves	10974925		12401158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82641		73766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89745		86028	
TOTAL (I)	13251777		14665419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24536		24188	
TOTAL (III)	24536		24188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419470		2122280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	868155		507165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280770		170924	
Dettes fiscales et sociales	118582		299668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	1341		44569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688818		3144607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14965131		17834215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440881		2725289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501340		501340	604871
Chiffres d’affaires nets	501340		501340	604871
				
Production stockée				
Production immobilisée				39331
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608753	86740
Autres produits			113082	83446
Total des produits d’exploitation (I)			1223175	814388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754636	330332
Impôts, taxes et versements assimilés			13522	20805
Salaires et traitements			113210	143980
Charges sociales			27477	38837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175705	169455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			347	3674
Autres charges			59196	48895
Total des charges d’exploitation (II) 			1144094	755978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79082	58410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18418	17129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41680	49153
Autres intérêts et produits assimilés			1081	2058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61178	68340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20872	14886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20872	14886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40306	53454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119387	111864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		6021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29890		6021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3717		5138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25604		5446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4286		575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41032		38672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314243		888748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231602		814982	
BENEFICE OU PERTE	82641		73766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	608753		86740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	112975		83442	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59189		48863	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657108		
Total Immobilisations corporelles		1574179		59455
Total Immobilisations financières		11363156		195298
Total Général		13594444		254753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31485	1602149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11558455
Total Général			31485	13817712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163888	82100		245988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626569	93604	9598	710575
AMORTISSEMENTS Total Général	790457	175705	9598	956564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89745
Total Provisions réglementées	86028	3717		89745
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24188	347		24536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				288000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288000			288000
TOTAL GENERAL	398217	4064		402281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3717		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2441086	2441086		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540437	540437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8515	8515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6638	6638		
Charges constatées d’avance	8307	8307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3005213	3005213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419470	171533	246398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280770	280770		
Personnel et comptes rattachés	14815	14815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7676	7676		
Impôts sur les bénéfices	2792	2792		
T.V.A.	87503	87503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5796	5796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	868155	868155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1341	1341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1688818	1440881	246398	1539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1702967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel