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BILAN CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE 2019 Siren 339676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	639357	83259	556098	529139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	1117482	366392	751090	780777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9885	8766	1119	1969
Autres immobilisations corporelles	320672	162585	158087	173805
Immobilisations en cours	2159		2159	
Avances et acomptes	917		917	917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9113655	288000	8825655	8507032
Créances rattachées à des participations	3127132		3127132	2920151
Autres titres immobilisés	1485		1485	1485
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	14402972	909002	13493970	12985504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3475		3475	24076
Clients et comptes rattachés	312812		312812	194793
Autres créances	88360		88360	124997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2460440		2460440	2726322
Charges constatées d’avance	12341		12341	101
TOTAL (II)	2877428		2877428	3070289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17280400	909002	16371398	16055793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125501		125501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966415		1966415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12550		12550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	6500			
Autres réserves	13031823		12868245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69335		163578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80890		77319	
TOTAL (I)	15286515		15213609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20514		19709	
TOTAL (III)	20514		19709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778673		579511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94557		74482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104330		124898	
Dettes fiscales et sociales	86809		43585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064369		822476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16371398		16055793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544357		487774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737619		737619	436746
Chiffres d’affaires nets	737619		737619	436746
				
Production stockée				
Production immobilisée			116146	242386
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358	1559
Autres produits			78898	71586
Total des produits d’exploitation (I)			933021	752277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438126	401694
Impôts, taxes et versements assimilés			6903	8644
Salaires et traitements			185445	116794
Charges sociales			50521	29585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155453	88199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			806	1694
Autres charges			40675	21490
Total des charges d’exploitation (II) 			877929	668100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55092	84177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12990	399702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49849	50586
Autres intérêts et produits assimilés			3826	7133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66665	457421
Dotations financières sur amortissements et provisions				288000
Intérêts et charges assimilées			16234	6937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16234	294937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50431	162483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105523	246661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1798		6097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1798		6097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3572		2703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3572		5040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1774		1056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34414		84139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001484		1215794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932149		1052216	
BENEFICE OU PERTE	69335		163578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	358		1559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	78703		71540	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40594		21462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539978		99379
Total Immobilisations corporelles		1482354		38761
Total Immobilisations financières		11716897		793321
Total Général		13739230		931461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				639357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1521114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			267718	12242500
Total Général			267719	14402972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10840	72419		83259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454886	83034	177	537743
AMORTISSEMENTS Total Général	465726	155453	177	621002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80890
Total Provisions réglementées	77319	3572		80890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20514
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19709	806		20514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				288000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288000			288000
TOTAL GENERAL	385028	4378		389404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3572		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3127132	3127132		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312812	312812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43714	43714		
T. V. A.	12850	12850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1077	1077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30720	30720		
Charges constatées d’avance	12341	12341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3540873	3540873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	778673	258662	432283	87728
Emprunts et dettes financières divers	251	251		
Fournisseurs et comptes rattachés	104330	104330		
Personnel et comptes rattachés	8254	8254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15268	15268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58745	58745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4542	4542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94305	94305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064368	544357	432283	87728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel