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BILAN CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE 2018 Siren 339676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539978	10840	529139	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	1101059	320282	780777	825586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9885	7916	1969	2819
Autres immobilisations corporelles	300493	126688	173805	62512
Immobilisations en cours				297287
Avances et acomptes	917		917	917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8795032	288000	8507032	8795032
Créances rattachées à des participations	2920151		2920151	3218246
Autres titres immobilisés	1485		1485	1485
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	349
TOTAL (I)	13739230	753726	12985504	13274233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24076		24076	13267
Clients et comptes rattachés	194793		194793	190875
Autres créances	124997		124997	25762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2726322		2726322	2462047
Charges constatées d’avance	101		101	161
TOTAL (II)	3070289		3070289	2692111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16809519	753726	16055793	15966344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125501		125501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966415		1966415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12550		12550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	5200			
Autres réserves	12868245		12429875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163578		438370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77319		72480	
TOTAL (I)	15213609		15045192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19709		18015	
TOTAL (III)	19709		18015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579511		503468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74482		56959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124898		104965	
Dettes fiscales et sociales	43585		224068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822476		903137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16055793		15966344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487774		651022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436746		436746	371743
Chiffres d’affaires nets	436746		436746	371743
				
Production stockée				
Production immobilisée			242386	230515
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1559	
Autres produits			71586	66485
Total des produits d’exploitation (I)			752277	668742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401694	375106
Impôts, taxes et versements assimilés			8644	6713
Salaires et traitements			116794	99766
Charges sociales			29585	14138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88199	105198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1694	169
Autres charges			21490	19948
Total des charges d’exploitation (II) 			668100	621038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84177	47705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399702	99344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50586	49917
Autres intérêts et produits assimilés			7133	-40024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457421	109237
Dotations financières sur amortissements et provisions			288000	
Intérêts et charges assimilées			6937	7062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294937	7062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162483	102175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246661	149880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1899000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	
Total des produits exceptionnels (VII)	6097		1899000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2337		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1391497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2703		4034	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5040		1396031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1056		502969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84139		214479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215794		2676980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052216		2238610	
BENEFICE OU PERTE	163578		438370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	71540		66419	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21462		19926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306		539673
Total Immobilisations corporelles		1636342		385685
Total Immobilisations financières		12015112		
Total Général		13651760		925358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305	10535		10840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377222	77664		454886
AMORTISSEMENTS Total Général	377527	88199		465726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77319
Total Provisions réglementées	72480	4935	97	77319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18015	1694		19709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				288000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		288000		288000
TOTAL GENERAL	90495	294629	97	385027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1694		
                                             - Financières		288000		
                                            - Exceptionnelles		2703		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2920151	2920151		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194793	194793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91541	91541		
T. V. A.	30034	30034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3359	3359		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63	63		
Charges constatées d’avance	101	101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3240271	3240271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355392	174526	180866	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224120	70284	153836	
Emprunts et dettes financières divers	87	87		
Fournisseurs et comptes rattachés	124898	124898		
Personnel et comptes rattachés	5545	5545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9169	9169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24771	24771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4100	4100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74395	74395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822476	487774	334702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	297522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel