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BILAN CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE 2017 Siren 339676421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306	305	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	158614
Constructions	1101059	275474	825586	2192844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9885	7066	2819	3757
Autres immobilisations corporelles	157194	94682	62512	97715
Immobilisations en cours	297287		297287	66772
Avances et acomptes	917		917	917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8795032		8795032	8796032
Créances rattachées à des participations	3218246		3218246	2330438
Autres titres immobilisés	1485		1485	
Prêts				
Autres immobilisations financières	349		349	349
TOTAL (I)	13651760	377527	13274233	13647438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13267		13267	4623
Clients et comptes rattachés	190875		190875	119286
Autres créances	25762		25762	1574697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2462047		2462047	34935
Charges constatées d’avance	161		161	997
TOTAL (II)	2692111		2692111	1734539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16343871	377527	15966344	15381977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125501		125501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966415		1966415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12550		12550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12429875		12326397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438370		103479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72480		68446	
TOTAL (I)	15045192		14602788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18015		17846	
TOTAL (III)	18015		17846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503468		543797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56959		35875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104965		106737	
Dettes fiscales et sociales	224068		71266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903137		761343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15966344		15381977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651022		761343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371743		371743	348132
Chiffres d’affaires nets	371743		371743	348132
				
Production stockée				
Production immobilisée			230515	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17
Autres produits			66485	19
Total des produits d’exploitation (I)			668742	348168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375106	97945
Impôts, taxes et versements assimilés			6713	13029
Salaires et traitements			99766	118785
Charges sociales			14138	37883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105198	120672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169	
Autres charges			19948	74
Total des charges d’exploitation (II) 			621038	388389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47705	-40221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99344	111685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49917	58690
Autres intérêts et produits assimilés			-40024	42570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109237	212945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7062	22409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7062	22409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102175	190536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149880	150315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1899000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1899000		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		-8709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1391497			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4034		12271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1396031		3562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502969		-3482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214479		43355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2676980		561193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2238610		457715	
BENEFICE OU PERTE	438370		103479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-1889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	66419			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19926			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306		
Total Immobilisations corporelles		3117926		496445
Total Immobilisations financières		11126819		2055424
Total Général		14245051		2551869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34926	1943103	1636342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1167131	12015112
Total Général		34926	3110234	13651760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305			305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597308	105197	325283	377222
AMORTISSEMENTS Total Général	597613	105197	325283	377527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72480
Total Provisions réglementées	68446	4034		72480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17846	169		18015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86292	4203		90495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4034		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3218246	3218246		
Prêts				
Autres immobilisations financières	349	349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435392	3435392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503468	251353	252115	
Emprunts et dettes financières divers	697	697		
Fournisseurs et comptes rattachés	104965	104965		
Personnel et comptes rattachés	12783	12783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14755	14755		
Impôts sur les bénéfices	164807	164807		
T.V.A.	25160	25160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6562	6562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56262	56262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13678	13678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903137	651022	252115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel