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BILAN CLAIRVAL 2018 Siren 339697138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22800		22800	22800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34800	17200	17600	19500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565300	267500	297800	299300
Autres immobilisations corporelles	115000	51900	63100	48600
Immobilisations en cours	1100		1100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6400	1200	5200	2400
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	746400	337800	408600	392600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	812800	27000	785800	595600
En cours de production de biens	15000		15000	15000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	356100	4500	351600	250500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4200
Clients et comptes rattachés	1570700	9000	1561700	1064100
Autres créances	10024500		10024500	9146800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63300		63300	48000
Charges constatées d’avance	27000		27000	22000
TOTAL (II)	12869400	40500	12828900	11146200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13615800	378300	13237500	11538800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2940000		2940000	
Report à nouveau	7540700		6476200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1372900		1064500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125000		123000	
TOTAL (I)	12330600		10955700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29300		22700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29300		22700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43800		38300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214500		174800	
Dettes fiscales et sociales	583500		325200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35800		22000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877600		560400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13237500		11538800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10667600	8603700
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10667600	8603700
				
Production stockée			96400	96300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4800	9200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69700	67400
Autres produits			100	11000
Total des produits d’exploitation (I)			10838600	8787600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6237600	4028600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186800	-35700
Autres achats et charges externes			1325600	1922300
Impôts, taxes et versements assimilés			78600	53600
Salaires et traitements			839800	795400
Charges sociales			361600	318800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49600	39500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37200	41700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29300	22700
Autres charges			78400	78200
Total des charges d’exploitation (II) 			8850900	7265100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1987700	1522500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56600	53600
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56700	53600
Dotations financières sur amortissements et provisions			600	600
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56100	52900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2043800	1575400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6800		7600	
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		10900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5900		6900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8700		5600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14700		12500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4700		-1600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666200		509300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10905300		8852100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9532400		7787600	
BENEFICE OU PERTE	1372900		1064500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326700	49500	39600	336600
AMORTISSEMENTS Total Général	449700	58300	46400	461600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125000
Total Provisions réglementées	123000	8800	6800	125000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29300
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22800	29300	22800	29300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145800	38100	29600	154300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6400		6400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1570700	1570700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10024500	10024500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11601000	11595000	6400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214500	214500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583500	583500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35800	35800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833800	833800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28