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BILAN BONCOLAC PATISSERIE 2021 Siren 339641185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89820	80455	9365	16878
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84094	1421	82673	83315
Constructions	1538455	332772	1205683	1311139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2638901	1333707	1305194	1436280
Autres immobilisations corporelles	1306943	245243	1061700	1110868
Immobilisations en cours	549581		549581	208246
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45179		45179	45179
Autres immobilisations financières	1700		1700	5000
TOTAL (I)	6254674	1993598	4261076	4216905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	801366	45000	756366	374625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32248	3000	29248	38339
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7532		7532	
Clients et comptes rattachés	464952		464952	67989
Autres créances	157771		157771	640899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109850		109850	104560
Charges constatées d’avance	395		395	7478
TOTAL (II)	1574114	48000	1526114	1233889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7828787	2041598	5787189	5450794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	219200		219200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21920		21920	
Réserves statutaires ou contractuelles	1025246		1025246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1023773		938847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148606		84927	
Subventions d’investissement	691570		743062	
Provisions réglementées	325141		309299	
TOTAL (I)	3455456		3342500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6259		10874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6259		10874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272795		952036	
Dettes fiscales et sociales	375905		461626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313775		226343	
Autres dettes	363000		457415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2325474		2097420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5787189		5450794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8821588		8821588	8645435
Production vendue services	56438		56438	79050
Chiffres d’affaires nets	8878025		8878025	8724486
				
Production stockée			-17092	-4575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11400	2222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73423	130779
Autres produits			62057	53300
Total des produits d’exploitation (I)			9007814	8906212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4873763	4097821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383742	101822
Autres achats et charges externes			2338911	2506033
Impôts, taxes et versements assimilés			117825	158261
Salaires et traitements			1146191	1094437
Charges sociales			312499	316396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436335	382405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48000	54000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10874
Autres charges			3256	6
Total des charges d’exploitation (II) 			8893038	8722055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114776	184156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9937	6051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9937	6051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9937	-6051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104839	178105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51492		329322	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40819		688283	
Total des produits exceptionnels (VII)	92311		1017605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		559265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56661		108196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56703		727348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35608		290257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2885		135097	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11044		248338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9100125		9923816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8951519		9838890	
BENEFICE OU PERTE	148606		84927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89821		
Total Immobilisations corporelles		5634167		483805
Total Immobilisations financières				
Total Général		5723988		483805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6117972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-43377	
Total Général			-43377	6207793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72942	7513		80455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484321	428822		1913143
AMORTISSEMENTS Total Général	1557263	436335		1993598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325141
Total Provisions réglementées	309299	56661	40819	325141
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6259
Total Provisions pour risques et charges	10874		4615	6259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54000	48000	54000	48000
Sur comptes clients	3084		3084	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57084	48000	57084	48000
TOTAL GENERAL	377257	104661	102518	379400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45179		45179	
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464952	464952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	756	756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126342	126342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38205	38205		
Charges constatées d’avance	395	395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677529	630650	46879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1272795	1272795		
Personnel et comptes rattachés	138069	138069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145988	145988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1103	1103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90745	90745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313775	313775		
Groupe et associés	363000	363000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325474	2325474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55