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BILAN BONCOLAC PATISSERIE 2020 Siren 339641185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89820	72942	16878	24391
Fonds commercial	1	1	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84094	779	83315	84619
Constructions	1535287	224149	1311139	1408738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534921	1098642	1436280	1523335
Autres immobilisations corporelles	1271619	160752	1110868	22642
Immobilisations en cours	208246		208246	1272068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45179		45179	45179
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	5774168	1557263	4216905	4385974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417625	43000	374625	469447
En cours de production de biens				-562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49339	11000	38339	45477
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71074	3084	67989	1096127
Autres créances	640899		640899	742513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104560		104560	10681
Charges constatées d’avance	7478		7478	1148
TOTAL (II)	1290973	57084	1233889	2364832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7065142	1614348	5450794	6750806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	219200		219200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21920		21920	
Réserves statutaires ou contractuelles	1025246		1025246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938847		972302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84927		-33456	
Subventions d’investissement	743062			
Provisions réglementées	309299		358385	
TOTAL (I)	3342500		2563598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10874		544553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10874		544553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952036		1612844	
Dettes fiscales et sociales	461626		523363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226343		1263852	
Autres dettes	457415		216000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2097420		3642654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5450794		6750806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8645435		8645435	11905329
Production vendue services	79050		79050	163815
Chiffres d’affaires nets	8724486		8724486	12069144
				
Production stockée			-4575	-21142
Production immobilisée				70918
Subventions d’exploitation			2222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130779	139595
Autres produits			53300	69333
Total des produits d’exploitation (I)			8906212	12327847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4097821	6182041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101822	-42735
Autres achats et charges externes			2506033	3112141
Impôts, taxes et versements assimilés			158261	220042
Salaires et traitements			1094437	1564352
Charges sociales			316396	437689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382405	230768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54000	59000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10874	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			8722055	11763300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184156	564547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6051	3658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6051	3658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6051	7669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178105	572216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329322			
Reprises sur provisions et transferts de charges	688283		11493	
Total des produits exceptionnels (VII)	1017605		11493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559265		32208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59887		667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108196		622487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727348		655362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290257		-643869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135097			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248338		-38197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9923816		12350667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9838890		12384123	
BENEFICE OU PERTE	84927		-33456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89821		
Total Immobilisations corporelles		5735213		276301
Total Immobilisations financières		50179		
Total Général		5875213		276301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			377346	4463144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50179
Total Général			377346	5774168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65429	7513		72942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423810	374892	314381	1484321
AMORTISSEMENTS Total Général	1489239	382405	314381	1557263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309299
Total Provisions réglementées	358385	99089	148176	309299
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10874
Total Provisions pour risques et charges	544553	10874	544553	10874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59000	54000	59000	54000
Sur comptes clients	3084			3084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62084	54000	59000	57084
TOTAL GENERAL	965022	163963	751729	377257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45179		45179	
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	71073	71073		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3683	3683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	275532	275532		
Divers				
Groupe et associés	342000	342000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19684	19684		
Charges constatées d’avance	7478	7478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	769629	719450	50179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952036	952036		
Personnel et comptes rattachés	245175	245175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129819	129819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86632	86632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226343	226343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457415	457415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097420	2097420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42		19