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BILAN BONCOLAC PATISSERIE 2018 Siren 339641185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104474	72485	31989	41860
Fonds commercial	1	1	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78336		78336	78336
Constructions	402306	248074	154232	119943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2044562	1276788	767774	666213
Autres immobilisations corporelles	235229	213585	21644	23591
Immobilisations en cours	1214175		1214175	303855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38728		38728	33420
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	4122810	1810933	2311877	1272219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	476713	26000	450713	464412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75058	4000	71058	71460
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535034	3084	531949	396748
Autres créances	2700124		2700124	2829056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3321		3321	3467
TOTAL (II)	3790249	33084	3757165	3765142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7913059	1844017	6069042	5037361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	219200		219200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21920		21920	
Réserves statutaires ou contractuelles	1025246		1025246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	688770		490865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283532		197905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	278392		221665	
TOTAL (I)	2517060		2176802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70720		86500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70720		86500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584649		600509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555373		1694614	
Dettes fiscales et sociales	490841		324803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	850398		154134	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3481262		2774059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6069042		5037361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11082467		11082467	10448216
Production vendue services	32687	4343	37030	23385
Chiffres d’affaires nets	11115154	4343	11119497	10471601
				
Production stockée			1598	9151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87125	70503
Autres produits			74557	64486
Total des produits d’exploitation (I)			11282776	10617242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6106502	5553436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10700	-22010
Autres achats et charges externes			2858577	2894207
Impôts, taxes et versements assimilés			167628	236891
Salaires et traitements			1270740	1206111
Charges sociales			379634	365204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157071	140553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	179
Total des charges d’exploitation (II) 			10980855	10399571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301921	217671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36196	32022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36196	32022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6313	6981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6313	6981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29883	25041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331804	242711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6026			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11669		2843	
Total des produits exceptionnels (VII)	18602		2843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	880		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68396		76694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72591		76845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53989		-74002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11555		-130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17272		-29065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11337575		10652107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11054042		10454202	
BENEFICE OU PERTE	283532		197905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104475		
Total Immobilisations corporelles		2479688		115341
Total Immobilisations financières		303855		1079395
Total Général		2888018		1194736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169075	3673	2760433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		169075		1214175
Total Général			3673	4079082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62613	9871		72485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1591605	147199	358	1738447
AMORTISSEMENTS Total Général	1654219	157071	358	1810932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278392
Total Provisions réglementées	221665	68396	11669	278392
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70720
Total Provisions pour risques et charges	86500		15780	70720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3084			3084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3084			3084
TOTAL GENERAL	311249	68396	27449	352196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38728		38728	
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531779	531779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1849	1849		
Impôts sur les bénéfices	228939	228939		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2364000	2364000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105170	105170		
Charges constatées d’avance	3321	3321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282207	3238749	43728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567000	567000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17649	16272	1377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555373	1555373		
Personnel et comptes rattachés	173278	173278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221216	221216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4155	4155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92192	92192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	850398	850398		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3481262	3479885	1377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel