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BILAN BONCOLAC PATISSERIE 2017 Siren 339641185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104474	62614	41860	54538
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78336		78336	78672
Constructions	343074	223131	119943	95788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1826535	1160323	666213	406998
Autres immobilisations corporelles	231743	208152	23591	23340
Immobilisations en cours	303855		303855	419711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33420		33420	28243
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	2926439	1654220	1272219	1112291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487412	23000	464412	423402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73460	2000	71460	62308
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399832	3084	396748	1047235
Autres créances	2829056		2829056	2239053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3467		3467	16097
TOTAL (II)	3793226	28084	3765142	3788096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6719665	1682304	5037361	4900387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	219200		219200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21920		21920	
Réserves statutaires ou contractuelles	1025246		1025246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490865		244515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197905		246350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221665		147815	
TOTAL (I)	2176802		1905046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86500		86500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86500		86500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600509		686120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694614		1299872	
Dettes fiscales et sociales	324803		700927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154134		221921	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2774059		2908841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5037361		4900387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10447436	780	10448216	9743160
Production vendue services	23385		23385	64542
Chiffres d’affaires nets	10470821	780	10471601	9807702
				
Production stockée			9151	11757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70503	77801
Autres produits			64486	58187
Total des produits d’exploitation (I)			10617242	9955647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5553436	4685236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22010	2987
Autres achats et charges externes			2894207	2824762
Impôts, taxes et versements assimilés			236891	263226
Salaires et traitements			1206111	1266165
Charges sociales			365204	398544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140553	118545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	44000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	2
Total des charges d’exploitation (II) 			10399571	9603467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217671	352181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32022	28260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32022	28260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6981	8067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6981	8067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25041	20193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242711	372374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2843		875	
Total des produits exceptionnels (VII)	2843		4610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151		6167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76694		57991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76845		64158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74002		-59548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-130		21648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29065		44828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10652107		9988518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10454202		9742167	
BENEFICE OU PERTE	197905		246350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104475		
Total Immobilisations corporelles		2490196		295641
Total Immobilisations financières		33243		5177
Total Général		2627914		300818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2293	2783543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38420
Total Général			2293	2926439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49936	12678		62614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1465687	127875	1957	1591606
AMORTISSEMENTS Total Général	1515623	140553	1957	1654220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221665
Total Provisions réglementées	147815	76694	2843	221665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86500
Total Provisions pour risques et charges	86500			86500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44000	25000	44000	25000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44000	25000	44000	25000
TOTAL GENERAL	278315	101694	46843	333165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33420			
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	3254			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19939			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2467000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136496			
Charges constatées d’avance	3467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3270774	3232354	38420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567044	567044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33465	15815	17649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1694614	1694614		
Personnel et comptes rattachés	128792	128792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192601	192601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3410	3410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154134	154134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2774059	2756410	17649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44