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BILAN BONCOLAC PATISSERIE 2016 Siren 339641185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104474	49936	54538	67040
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78672		78672	78672
Constructions	296014	200226	95788	83153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471994	1064996	406998	348504
Autres immobilisations corporelles	223805	200465	23340	28220
Immobilisations en cours	419711		419711	263753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28243		28243	22842
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	2627914	1515623	1112291	897184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	465402	42000	423402	423389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64308	2000	62308	51551
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050320	3084	1047235	750742
Autres créances	2239053		2239053	1786867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16097		16097	20605
TOTAL (II)	3835181	47084	3788096	3033155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6463094	1562707	4900387	3930338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	219200		219200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21920		21920	
Réserves statutaires ou contractuelles	1025246		1025246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244515		-180686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246350		425201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	147815		90699	
TOTAL (I)	1905046		1601580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86500		86500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86500		86500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686120		749860	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299872		925827	
Dettes fiscales et sociales	700927		397316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221921		165545	
Autres dettes			3710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2908841		2242258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4900387		3930338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9743160		9743160	9214582
Production vendue services	64542		64542	33840
Chiffres d’affaires nets	9807702		9807702	9248422
				
Production stockée			11757	-33373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	12995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77801	129235
Autres produits			58187	63990
Total des produits d’exploitation (I)			9955647	9421268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-180
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4685236	4360177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2987	-35880
Autres achats et charges externes			2824762	2538310
Impôts, taxes et versements assimilés			263226	177513
Salaires et traitements			1266165	1241150
Charges sociales			398544	457713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118545	129894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44000	46000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2235
Total des charges d’exploitation (II) 			9603467	8916932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352181	504336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28260	20231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28260	20231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8067	7852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8067	7852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20193	12380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372374	516716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3735		2183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	875			
Total des produits exceptionnels (VII)	4610		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6167		9361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57991		81860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64158		91222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59548		-89039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21648			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44828		2477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9988518		9443683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9742167		9018482	
BENEFICE OU PERTE	246350		425201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103593		882
Total Immobilisations corporelles		2162827		444727
Total Immobilisations financières		27842		5401
Total Général		2294262		451010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104475
Virement postes immobilisations corporelles en cours		117358		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117358		2490196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33243
Total Général		117358		2627914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36552	13383		49936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360526	105161		1465687
AMORTISSEMENTS Total Général	1397078	118545		1515623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				147815
Total Provisions réglementées	90699	57991	875	147815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86500
Total Provisions pour risques et charges	86500			86500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46000	44000	46000	44000
Sur comptes clients	3084			3084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49084	44000	46000	47084
TOTAL GENERAL	226284	101991	46875	281399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44000	46000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57991	875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28243			
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	3254			
Autres créances clients	1047065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27271			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202892			
Groupe et associés	1879000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31254			
Charges constatées d’avance	16097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3338713	3305470	33243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592284	592284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93836	60372	33465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1299872	1299872		
Personnel et comptes rattachés	161459	161459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229145	229145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310322	310322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221921	221921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2908841	2875376	33465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46