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BILAN WAGRAM FOOD SERVICE 2020 Siren 339592685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633579	471798	161783	152378
Fonds commercial	1219592		1219592	1258983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2077	2077		
Autres immobilisations corporelles	368000	195886	172114	170571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4007256	3743365	263891	255093
Créances rattachées à des participations	4634807	1471808	3162999	1936903
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125131		125131	134191
TOTAL (I)	10990441	5884932	5105509	3908119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221561	24580	196981	169484
Avances et acomptes versés sur commandes	3572		3572	
Clients et comptes rattachés	4670212	596858	4073354	4765302
Autres créances	178216		178216	238715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20880	247	20633	20880
Disponibilités	4338149		4338149	3850163
Charges constatées d’avance	77650		77650	54574
TOTAL (II)	9510240	621685	8888555	9099118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20500681	6506617	13994064	13007237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2662900		2662900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751		751	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192859		137284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3005205		2249271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-490372		1111509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5371343		6161716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150971			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150971			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5202904		3200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42024		39483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761116		2026752	
Dettes fiscales et sociales	1333426		1376785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5796	
Autres dettes	132279		196706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8471750		6845522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13994064		13007237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6937547	14346	6951893	8736747
Production vendue biens				
Production vendue services	4107196	75070	4182267	6211318
Chiffres d’affaires nets	11044743	89416	11134160	14948065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329109	193527
Autres produits			1097	675
Total des produits d’exploitation (I)			11476366	15142267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248534	1677875
Variation de stock (marchandises)			-26276	-106914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4776413	6054017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2221872	2481881
Impôts, taxes et versements assimilés			94431	125807
Salaires et traitements			1872171	2293662
Charges sociales			812776	962571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158101	103383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332093	201930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147750	259409
Total des charges d’exploitation (II) 			11637865	14053621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161499	1088646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24395	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71527	28336
Dotations financières sur amortissements et provisions			196023	
Intérêts et charges assimilées			53782	3952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249804	3952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178277	24384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339777	1113030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16193			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16579		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14904		1443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167175		1771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150595		-1521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11564472		15170852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12054844		14059344	
BENEFICE OU PERTE	-490372		1111509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780180		127322
Total Immobilisations corporelles		335904		45876
Total Immobilisations financières		7369979		1835114
Total Général		9486064		2008311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54331	1853171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11703	370077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			437900	8767194
Total Général			503934	10990441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368819	113769	10791	471796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165333	44332	11703	197963
AMORTISSEMENTS Total Général	534152	158101	22494	669759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150971
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150971		150971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3743365
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1298927	195778	22895	1471808
Sur stocks et en cours	25801	24580	25801	24580
Sur comptes clients	480531	307513	191188	596858
Autres provisions pour dépréciation		247		247
Total Provisions pour dépréciation	5550124	528116	241382	5836858
TOTAL GENERAL	5550124	679087	241382	5987829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4634807		4634807	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125131		125131	
Clients douteux ou litigieux	766308		766308	
Autres créances clients	3903904	3003904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39850	39850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6664	6664		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47583	47583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207950	207950		
Charges constatées d’avance	77650	77650		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5202904		5202904	
Emprunts et dettes financières divers	41755		41755	
Fournisseurs et comptes rattachés	1761116	1761116		
Personnel et comptes rattachés	368600	368600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319292	319292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614439	614439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30829	30829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268	268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132279	132279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8471482	3226822	5244660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel