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BILAN WAGRAM FOOD SERVICE 2019 Siren 339592685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	521197	368819	152378	115927
Fonds commercial	1258983		1258983	1258575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2077	2077		132
Autres immobilisations corporelles	333827	163256	170571	203041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3999958	3744865	255093	95850
Créances rattachées à des participations	3235830	1298927	1936903	760412
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134191		134191	128690
TOTAL (I)	9486064	5577945	3908119	2562626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195285	25801	169484	88371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5245833	480531	4765302	3931504
Autres créances	238715		238715	134760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20880		20880	20880
Disponibilités	3850163		3850163	1251914
Charges constatées d’avance	54574		54574	74815
TOTAL (II)	9605450	506332	9099118	5502244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19091514	6084277	13007237	8064870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2662900		2650900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751		751	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137284		25458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2249271		1477092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1111509		896005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6161715		5050206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39483		43204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2026752		1631667	
Dettes fiscales et sociales	1376765		1217045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5796			
Autres dettes	196706		122749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6845522		3014664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13007237		8064870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8736747		8736747	7382090
Production vendue biens				
Production vendue services	6017086	194232	6211318	5651368
Chiffres d’affaires nets	14753833	194232	14948065	13033458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193527	252685
Autres produits			675	153
Total des produits d’exploitation (I)			15142267	13286297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1677875	1620604
Variation de stock (marchandises)			-106914	-58704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6054017	5006181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2481881	2171255
Impôts, taxes et versements assimilés			125807	110354
Salaires et traitements			2293662	1865445
Charges sociales			962571	833913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103383	95812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201930	188029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259409	349705
Total des charges d’exploitation (II) 			14053621	12182394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088646	1103903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28336	32675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28336	32675
Dotations financières sur amortissements et provisions				248224
Intérêts et charges assimilées			3952	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3952	248264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24384	-215589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1113030	888313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3074	
Total des produits exceptionnels (VII)	250		10766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328		3074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1443			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1771		3074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1521		7692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15170852		13329737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14059344		12433732	
BENEFICE OU PERTE	1111509		896005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1684562		108901
Total Immobilisations corporelles		324304		13466
Total Immobilisations financières		6028745		1452041
Total Général		8037611		1574408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13283		1780180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1886	335904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110807	7369979
Total Général		13283	112673	9486064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310060	58759		368819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121132	44624	423	165333
AMORTISSEMENTS Total Général	431192	103383	423	534152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3744865
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1298927			1298927
Sur stocks et en cours		25801		25801
Sur comptes clients	407069	176129	102667	480531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5450861	201930	102667	5550124
TOTAL GENERAL	5450861	201930	102667	5550124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3235830		3235830	
Prêts				
Autres immobilisations financières	134191		134191	
Clients douteux ou litigieux	718113		718113	
Autres créances clients	4527720	4527720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices	19949	19949		
T. V. A.	68986	68986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149184	149184		
Charges constatées d’avance	54574	54574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8909142	4821009	4088134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3200000	166511	3033489	
Emprunts et dettes financières divers	39483		39483	
Fournisseurs et comptes rattachés	2026752	2026752		
Personnel et comptes rattachés	317660	317660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270142	270142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745312	745312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43671	43671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5796	5796		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196706	196706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6845522	3772550	3072972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel