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BILAN WAGRAM FOOD SERVICE 2017 Siren 339592685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344441	271919	72522	69936
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2077	1530	547	1646
Autres immobilisations corporelles	274569	76295	198274	54467
Immobilisations en cours	52690		52690	22630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3840265	3744865	95400	81600
Créances rattachées à des participations	1777210	1050703	726506	419154
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119040		119040	2580
TOTAL (I)	7629884	5145312	2484572	1871605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29667		29667	13060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4059820	469937	3589883	2984451
Autres créances	181402		181402	111079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20880		20880	20880
Disponibilités	1052486		1052486	681198
Charges constatées d’avance	24986		24986	41662
TOTAL (II)	5369241	469937	4899304	3852331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12999125	5615249	7383876	5723936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2588500		2588500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751		351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25458		25458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			400	
Report à nouveau	1173530		413450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365963		760080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4154201		3788238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3074		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3074		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43204		66379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1930546		819639	
Dettes fiscales et sociales	1212014		1030614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8474			
Autres dettes	32363		3064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3226601		1919697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7383876		5723936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5262261	66057	5328319	3025810
Production vendue biens				
Production vendue services	4523531	319635	4843165	4229651
Chiffres d’affaires nets	9785792	385692	10171484	7255461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56142	316182
Autres produits			50	39
Total des produits d’exploitation (I)			10227676	7571682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1479395	1226871
Variation de stock (marchandises)			-16607	45183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3101382	1491513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2073342	1471901
Impôts, taxes et versements assimilés			129093	93284
Salaires et traitements			1699161	1287574
Charges sociales			758081	566083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67362	42524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223298	261527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181706	280652
Total des charges d’exploitation (II) 			9696213	6767113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531463	804569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23642	23613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23642	23613
Dotations financières sur amortissements et provisions			136183	54453
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136183	54453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112541	-30840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418922	773729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130		1355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	717		24418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000			
Total des produits exceptionnels (VII)	16846		25771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1101		27993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65630		735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3074		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69805		44728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52959		-18957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10268164		7621066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9902201		6860986	
BENEFICE OU PERTE	365963		760080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1531132		32902
Total Immobilisations corporelles		136623		246176
Total Immobilisations financières		5162719		750915
Total Général		6830474		1029992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1564033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53462	329336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			177119	5736515
Total Général			230582	7629884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241604	30315		271919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57879	37047	17101	77825
AMORTISSEMENTS Total Général	299483	67362	17101	349744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3074
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	3074	16000	3074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3744865
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299209	223298	52570	469937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4958594	359481	52570	5265505
TOTAL GENERAL	4974594	362555	68570	5268579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1777210	1777210		
Prêts				
Autres immobilisations financières	119040	23040		
Clients douteux ou litigieux	672383			
Autres créances clients	3387437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7702			
Impôts sur les bénéfices	59329			
T. V. A.	111042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3329			
Charges constatées d’avance	24986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6162457	6066457	96000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43204	4810	38394	
Fournisseurs et comptes rattachés	1930546	1930546		
Personnel et comptes rattachés	277530	277530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239072	239072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664945	664945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30467	30467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8474	8474		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32363	32363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226601	3188206	38394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel