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BILAN VOYAGE CARAVANE 2020 Siren 339567190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3272	3272		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103345	1459	101886	102220
Constructions	483020	114115	368904	393418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22236	17238	4998	8969
Autres immobilisations corporelles	58881	55682	3199	7709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60168		60168	60168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276		276	276
TOTAL (I)	807422	191767	615655	648984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1431925	17300	1414625	950634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122417	3642	118775	39600
Autres créances	92751		92751	178314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230885		230885	359283
Charges constatées d’avance	14094		14094	7412
TOTAL (II)	1892072	20942	1871130	1535242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2699494	212709	2486785	2184226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856730		1334830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249037		-478100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937692		1186730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924279		523598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39619		19168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81675		164170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357840		224491	
Dettes fiscales et sociales	135480		55378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5200		5691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544093		992496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486785		2184226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5595267		5595267	5695027
Production vendue biens				
Production vendue services	40390		40390	41222
Chiffres d’affaires nets	5635657		5635657	5736248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30728	77881
Autres produits			3024	62
Total des produits d’exploitation (I)			5669408	5814192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5885342	4771922
Variation de stock (marchandises)			-460991	993205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158520	186589
Impôts, taxes et versements assimilés			8265	9228
Salaires et traitements			165452	191831
Charges sociales			39348	49909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34692	40063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17300	20300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5847966	6263057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178558	-448865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			3092	2532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3092	2532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7780	9356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7780	9356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4688	-6824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183246	-455689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65791		22411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65791		22411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65791		-22411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5672500		5816724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5921537		6294824	
BENEFICE OU PERTE	-249037		-478100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79497		
Total Immobilisations corporelles		666119		1363
Total Immobilisations financières		60444		
Total Général		806059		1363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60444
Total Général				807422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3272			3272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153803	34692		188495
AMORTISSEMENTS Total Général	157075	34692		191767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20300	17300	20300	17300
Sur comptes clients	3642			3642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23942	17300	20300	20942
TOTAL GENERAL	28942	17300	20300	25942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17300	20300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276		276	
Clients douteux ou litigieux	4370		4370	
Autres créances clients	118047	118047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	958	958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23444	23444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4700	4700		
Groupe et associés	9116	9116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54532	54532		
Charges constatées d’avance	14094	14094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229537	224891	4646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924279	610245	245115	68919
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357840	357840		
Personnel et comptes rattachés	22475	22475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19104	19104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86073	86073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7829	7829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39619	39619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5200	5200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462418	1148384	245115	68919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel