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BILAN VOYAGE CARAVANE 2016 Siren 339567190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3272	497	2775	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103345	121	103224	100000
Constructions	480222	16125	464097	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4028	3577	451	947
Autres immobilisations corporelles	53771	18280	35491	5486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				386726
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89640		89640	89640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276		276	276
TOTAL (I)	810777	38599	772178	659299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	993217	10300	982917	846462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38470	3642	34828	30830
Autres créances	231244		231244	153920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529416		529416	287123
Charges constatées d’avance	6744		6744	6055
TOTAL (II)	1799092	13942	1785150	1324389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609869	52541	2557328	1983688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276228		1285397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87952		80831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694180		1696228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020		110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155273		135279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91025		70996	
Dettes fiscales et sociales	67917		78747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863148		287461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557328		1983688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7631844		7631844	7041559
Production vendue biens				
Production vendue services	69570		69570	92732
Chiffres d’affaires nets	7701414		7701414	7134291
				
Production stockée				
Production immobilisée			17069	15000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18045	116203
Autres produits			1014	1748
Total des produits d’exploitation (I)			7737542	7267243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7079041	6496505
Variation de stock (marchandises)			-132955	-60090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241242	7895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155747	409891
Impôts, taxes et versements assimilés			15131	13286
Salaires et traitements			213496	252754
Charges sociales			59412	81421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26179	3397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13942	13800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	25169
Total des charges d’exploitation (II) 			7671279	7244030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66263	23213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82432	82356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82432	82356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75699	82356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141962	105570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2329		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52880			
Total des produits exceptionnels (VII)	55209		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79925		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79925		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24716		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29294		24731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7875183		7349636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7787231		7268806	
BENEFICE OU PERTE	87952		80831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		497		497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13021	25683	601	38103
AMORTISSEMENTS Total Général	13021	26180	601	38599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13800	10300	13800	
Sur comptes clients		3642		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13800	13942	13800	
TOTAL GENERAL	13800	13942	13800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13942	13800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276			
Clients douteux ou litigieux	4370			
Autres créances clients	34100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	425			
T. V. A.	43239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5992			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180977			
Charges constatées d’avance	6744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276734	276459	276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547912	57816	235989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91025	91025		
Personnel et comptes rattachés	10432	10432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12151	12151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41488	41488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3847	3847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020	1020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707875	217779	235989	254107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel