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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES 2020 Siren 339538092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85190	70942	14248	1818
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4692		4692	4692
Constructions	21138069	9670012	11468058	9960508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286924	225073	61851	86198
Autres immobilisations corporelles	5499884	3123365	2376519	1887962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	34500		34500	1391635
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	196908		196908	189064
Autres immobilisations financières	121834		121834	138334
TOTAL (I)	27372574	13089393	14283181	13664783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563101		563101	472914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17037
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15531367	20900	15510467	15511074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1213151		1213151	1213151
Disponibilités	5868579		5868579	2389368
Charges constatées d’avance	415627		415627	380028
TOTAL (II)	23591825	20900	23570925	19983571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50964398	13110292	37854106	33648354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		468569	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6795523		5054824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1517286		1772130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13812809		12295523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	669232		708808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	669232		708808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6516752		5768983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324198		228478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10715645		9036922	
Dettes fiscales et sociales	5491796		5271787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323675		337853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23372065		20644023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37854106		33648354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17588649		15464347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			78140452	76106648
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			78140452	76106648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5886	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1293831	1030878
Total des produits d’exploitation (I)			79440170	77137526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9959595	11325252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38910	4878
Autres achats et charges externes			40580713	40178434
Impôts, taxes et versements assimilés			1349667	1254030
Salaires et traitements			17399677	15557683
Charges sociales			6438357	5110683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1460604	1413517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			383781	119293
Total des charges d’exploitation (II) 			77533484	74963770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1906686	2173756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			625	1494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7803	9697
Autres intérêts et produits assimilés			23977	20866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32405	32058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116015	123212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116015	123212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83609	-91155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823076	2082601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104908		162288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26546		232937	
Reprises sur provisions et transferts de charges	240950		251000	
Total des produits exceptionnels (VII)	372404		646225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263123		379345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181562		147202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444685		526547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72280		119678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65321		104176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168189		325973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79844980		77815809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78327694		76043678	
BENEFICE OU PERTE	1517286		1772130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72727		17037
Total Immobilisations corporelles		25251026		3750737
Total Immobilisations financières		347209		
Total Général		25670963		3767774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1357135		
Total Immobilisations corporelles		1357135	680560	26964068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28468	318741
Total Général		1357135	709028	27372573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66335	4607		70942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11920032	2096528	998109	13018450
AMORTISSEMENTS Total Général	11986367	2101135	998109	13089392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				634141
Total Provisions pour risques et charges	708808	181562	221138	669232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19812		19812	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20900			20900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40712		19812	20900
TOTAL GENERAL	749520	181562	240950	690132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			19812	
                                            - Exceptionnelles		181562	221138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	196908		196908	
Autres immobilisations financières	121834		121834	
Clients douteux ou litigieux	25041	25041		
Autres créances clients	9673292	9673292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109454	109454		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1233677	1233677		
T. V. A.	866909	866909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3622994	3622994		
Charges constatées d’avance	415627	415627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16265735	15946993	318741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6516752	733336	2626783	3156633
Emprunts et dettes financières divers	324198	324198		
Fournisseurs et comptes rattachés	10715645	10715645		
Personnel et comptes rattachés	1302608	1302608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1766960	1766960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2035714	2035714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386513	386513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323675	323675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23372065	17588649	2626783	3156633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1392000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel