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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DU DEPOT TEXTILE 2018 Siren 339572331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4670	3597	1073	
Fonds commercial	96938		96938	96938
Autres immobilisations incorporelles	3226	3226		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11586	11123	463	675
Autres immobilisations corporelles	172492	143218	29274	45456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8146		8146	8146
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	283
TOTAL (I)	297341	161164	136177	151498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226327		226327	191006
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	91775		91775	3515
Autres créances	27110		27110	84153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53570		53570	137791
Charges constatées d’avance	255		255	1549
TOTAL (II)	399037		399037	419014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696377	161164	535214	570513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256567		227649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47064		34918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370708		329644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25257		41942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14112		47807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91927		94060	
Dettes fiscales et sociales	33210		57059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164506		240868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535214		570513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14112			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			810462	822997
Production vendue biens				
Production vendue services				2701
Chiffres d’affaires nets			810462	825698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				276
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			810474	825975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511309	483919
Variation de stock (marchandises)			-35321	-19396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73385	77499
Impôts, taxes et versements assimilés			12812	8083
Salaires et traitements			135996	162561
Charges sociales			28451	53053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16919	17895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3297	2449
Total des charges d’exploitation (II) 			746847	786237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63627	39737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	1358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750	1358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-749	791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62878	40529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6316		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6316		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3889		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11926		5594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812903		828124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765839		793207	
BENEFICE OU PERTE	47064		34918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103236		1598
Total Immobilisations corporelles		184078		
Total Immobilisations financières		8429		
Total Général		295743		1598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8429
Total Général				297341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6298	525	6823	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137947	16394	154341	
AMORTISSEMENTS Total Général	144244	16919	161164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91775	91775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6940	6940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20170	20170		
Charges constatées d’avance	255	255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119423	119140	283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25257	15319	9938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91927	91927		
Personnel et comptes rattachés	6231	6231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2882	2882		
Impôts sur les bénéfices	2754	2754		
T.V.A.	19970	19970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1373	1373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14112	14112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164506	154568	9938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		4