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BILAN SERAM 2021 Siren 339565871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1409027	1285656	123370	
Fonds commercial	222549		222549	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	483163	441854	41308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1513679	1486372	27307	
Autres immobilisations corporelles	863226	753541	109685	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	42750		42750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37257		37257	
Créances rattachées à des participations	12263		12263	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30110		30110	
TOTAL (I)	4614027	3967425	646602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1927508	854737	1072771	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1336386	424017	912369	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4789		4789	
Clients et comptes rattachés	2946018	14318	2931700	
Autres créances	329388		329388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4215892		4215892	
Charges constatées d’avance	64654		64654	
TOTAL (II)	10824637	1293072	9531565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9350		9350	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15448015	5260497	10187517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1965991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5244744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122408			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2612628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25005			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1446601			
Dettes fiscales et sociales	595814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24466			
Produits constatés d’avance (2)	109480			
TOTAL (IV)	4820341			
(V)	23			
TOTAL GENERAL (I à V)	10187517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2767012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5649624	6505720	12155345	
Production vendue services	22248	246234	268483	
Chiffres d’affaires nets	5671873	6751955	12423828	
				
Production stockée			-335212	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247419	
Autres produits			153401	
Total des produits d’exploitation (I)			13504056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3665058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137756	
Autres achats et charges externes			4447467	
Impôts, taxes et versements assimilés			199053	
Salaires et traitements			1473509	
Charges sociales			519310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1279212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26198	
Total des charges d’exploitation (II) 			11646607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1857449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201538	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13458	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14803	
Différences positives de change			31546	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261347	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9350	
Intérêts et charges assimilées			43260	
Différences négatives de change			27478	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2038706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	268824			
Total des produits exceptionnels (VII)	268859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2391			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41283			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14034262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12068271			
BENEFICE OU PERTE	1965991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	121871			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1725			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1644312		2050
Total Immobilisations corporelles		2857403		105045
Total Immobilisations financières		485866		
Total Général		4987581		107095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14785	1631577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59628	2902820
Prêts et immobilisations financières			385783	
Total Immobilisations financières			406234	79631
Total Général			480648	4614028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178341	122101	14785	1285657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2686553	54844	59628	2681769
AMORTISSEMENTS Total Général	3864894	176945	74413	3967425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113059
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9350
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	348637	9350	235578	122409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	48050		48050	
Sur stocks et en cours	1212616	1278754	1212616	1278754
Sur comptes clients	23834	458	9974	14318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1284500	1279212	1270640	1293072
TOTAL GENERAL	1633137	1288562	1506218	1415481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1279212	1222590	
                                             - Financières		9350	14804	
                                            - Exceptionnelles			62854	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12264		12264	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30110		30110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2946018	2925186	20832	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329389	329389		
Charges constatées d’avance	64655	64655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3382435	3319230	63206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1412	1412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2611216	582892	2028324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1446602	1446602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595814	595814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30812	30812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109480	109480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4795336	2767012	2028324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44