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BILAN SERAM 2020 Siren 339565871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1421762	1178340	243421	
Fonds commercial	222549		222549	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	483163	441380	41783	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508239	1472931	35308	
Autres immobilisations corporelles	866000	772241	93758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52307	15050	37257	
Créances rattachées à des participations	17665		17665	
Autres titres immobilisés				
Prêts	33000	33000		
Autres immobilisations financières	382893		382893	
TOTAL (I)	4987581	3912943	1074637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1789752	768254	1021498	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1671598	444362	1227236	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4317		4317	
Clients et comptes rattachés	1016355	23833	992521	
Autres créances	408893		408893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3196177		3196177	
Charges constatées d’avance	47587		47587	
TOTAL (II)	8134680	1236449	6898230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14803		14803	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13137065	5149393	7987671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081371			
Report à nouveau	317366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-716665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3278752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348636			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348636			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2990721			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690371			
Dettes fiscales et sociales	593400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23145			
Autres dettes	14255			
Produits constatés d’avance (2)	27000			
TOTAL (IV)	4360212			
(V)	70			
TOTAL GENERAL (I à V)	7987671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1748843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4205824	3984031	8189855	
Production vendue services	22864	129845	152709	
Chiffres d’affaires nets	4228688	4113876	8342565	
				
Production stockée			365103	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			887910	
Autres produits			252748	
Total des produits d’exploitation (I)			9858393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2848280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47798	
Autres achats et charges externes			3345854	
Impôts, taxes et versements assimilés			202668	
Salaires et traitements			1541143	
Charges sociales			656416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1222453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22957	
Total des charges d’exploitation (II) 			10126704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169633	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12117	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17201	
Différences positives de change			11618	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210571	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62853	
Intérêts et charges assimilées			36780	
Différences négatives de change			19352	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176726	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10077793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10794459			
BENEFICE OU PERTE	-716665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	227418			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1631045		19513
Total Immobilisations corporelles		2809327		77897
Total Immobilisations financières		471259		24459
Total Général		4911631		121868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6246	1644312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29821	2857403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9852	485866
Total Général			45919	4987581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1028840	155747	6246	1178341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2632879	83495	29821	2686553
AMORTISSEMENTS Total Général	3661719	239242	36067	3864894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				333833
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14804
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168367	197471	17202	348637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	168367	197471	17202	348637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14804	17202	
                                            - Exceptionnelles		182668		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17665		17665	
Prêts	33000		33000	
Autres immobilisations financières	382894	352783	30110	
Clients douteux ou litigieux	1016355	980753	35602	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408893	408893		
Charges constatées d’avance	47587	47587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1906395	1790017	116378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5647	5647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2985074	395023	2344483	245567
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690371	690371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	593400	593400		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23146	23146		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14256	14256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27000	27000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4338894	1748844	2344483	245567
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56