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BILAN RESIDENCE LES CAPITELLES 2021 Siren 339586315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10542	9782	760	1662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12702	12702		
Constructions	896611	611717	284893	301414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370899	318107	52791	51696
Autres immobilisations corporelles	751114	394163	356951	385206
Immobilisations en cours	79798		79798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188693		188693	188693
TOTAL (I)	2310361	1346472	963888	928673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8210		8210	9272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	309		309	309
Clients et comptes rattachés	806		806	85811
Autres créances	97100		97100	170060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512752		512752	690620
Charges constatées d’avance	379		379	150807
TOTAL (II)	619558		619558	1106882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929920	1346472	1583447	2035555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15688		6120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53209		53209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120651		191365	
Subventions d’investissement	12599		22368	
Provisions réglementées	87810		82080	
TOTAL (I)	789959		855143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25900		15000	
Provisions pour charges	42803		50564	
TOTAL (III)	68703		65564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	868		784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209833		389553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156100		378970	
Dettes fiscales et sociales	268991		253168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15131		80370	
Produits constatés d’avance (2)	73859		12000	
TOTAL (IV)	724784		1114847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583447		2035555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1114847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	209833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2476362	2440241
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2476362	2440241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12166	5633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1291221	1036955
Autres produits			44	278
Total des produits d’exploitation (I)			3779794	3483108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1574	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186015	193332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1062	-1325
Autres achats et charges externes			1138062	1100516
Impôts, taxes et versements assimilés			162783	138671
Salaires et traitements			1368478	1271282
Charges sociales			502774	380715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106725	104756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10900	999
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106782	101842
Total des charges d’exploitation (II) 			3585159	3290792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194634	192316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	1799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3014	1799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3014	-1799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191620	190517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11519		9072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11519		86794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5729		5729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5729		28141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5789		58653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42156		8571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34602		49235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3791313		3569903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3670661		3378538	
BENEFICE OU PERTE	120651		191365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10542		
Total Immobilisations corporelles		1969184		141941
Total Immobilisations financières		188693		
Total Général		2168420		141941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2111125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188693
Total Général				2310361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8880	901	9782	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230867	105823	1336690	
AMORTISSEMENTS Total Général	1239747	106725	1346472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87810
Total Provisions réglementées	82080	5729		87810
Provisions pour litiges				25900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42803
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65564	10900	7760	68703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147644	16629	7760	156514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10900	7760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5729		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188693		188693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806	806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices	14834	14834		
T. V. A.	31942	31942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50264	50264		
Charges constatées d’avance	379	379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286980	98286	188693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868	868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	207080		207080	
Fournisseurs et comptes rattachés	156100	156100		
Personnel et comptes rattachés	124787	124787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116384	116384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12001	12001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15818	15818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2752	2752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15131	15131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73859	73859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	724784	517704	207080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel