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BILAN RESIDENCE LES CAPITELLES 2019 Siren 339586315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10542	7720	2822	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12702	12702		
Constructions	894255	578201	316054	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340013	261207	78806	
Autres immobilisations corporelles	610398	275162	335236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188694		188694	
TOTAL (I)	2056604	1134991	921613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7947		7947	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	
Clients et comptes rattachés	67615	10875	56739	
Autres créances	63826		63826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424162		424162	
Charges constatées d’avance	142711		142711	
TOTAL (II)	706571	10875	695695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763175	1145866	1617308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332966			
Subventions d’investissement	31440			
Provisions réglementées	76351			
TOTAL (I)	561287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	49564			
TOTAL (III)	64564			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307106			
Dettes fiscales et sociales	384217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4481			
Autres dettes	58799			
Produits constatés d’avance (2)	14559			
TOTAL (IV)	991457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2381648		2381648	
Chiffres d’affaires nets	2381648		2381648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180750	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			3567676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			939	
Autres achats et charges externes			962293	
Impôts, taxes et versements assimilés			119306	
Salaires et traitements			1112922	
Charges sociales			346973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25215	
Autres charges			96558	
Total des charges d’exploitation (II) 			2967388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9072			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3614			
Total des produits exceptionnels (VII)	20738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97631			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3588415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255449			
BENEFICE OU PERTE	332966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	947449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8005		2537
Total Immobilisations corporelles		1721752		135615
Total Immobilisations financières		188648		659
Total Général		1918406		138812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1857368
Prêts et immobilisations financières			614	
Total Immobilisations financières			614	188693
Total Général			614	2056604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7273	446	7719	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025972	101298	1127271	
AMORTISSEMENTS Total Général	1033246	101744	1134990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76350
Total Provisions réglementées	70621	5729		76350
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173687	25215	134338	64564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104383	9068	102577	10875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104383	9068	102577	10875
TOTAL GENERAL	348691	40014	236915	151790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34284	233301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5729	3614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188693		188693	
Clients douteux ou litigieux	13725	13725		
Autres créances clients	53889	53889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45134	45134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18661	18661		
Charges constatées d’avance	142710	142710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462845	274151	188693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979	979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220030	220030		
Fournisseurs et comptes rattachés	307105	307105		
Personnel et comptes rattachés	193211	193211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95100	95100		
Impôts sur les bénéfices	88106	88106		
T.V.A.	3127	3127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4671	4671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4480	4480		
Groupe et associés	1285	1285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58798	58798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14558	14558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	991456	991456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel