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BILAN RESIDENCE LES CAPITELLES 2018 Siren 339586315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8005	7274	731	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12702	12702		
Constructions	894255	559038	335217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325343	226135	99208	
Autres immobilisations corporelles	489453	228098	261354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188648		188648	
TOTAL (I)	1918406	1033247	885159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8886		8886	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	
Clients et comptes rattachés	144823	104383	40440	
Autres créances	194022		194022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92006		92006	
Charges constatées d’avance	137927		137927	
TOTAL (II)	577973	104383	473589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496379	1137630	1358749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140247			
Subventions d’investissement	40512			
Provisions réglementées	70621			
TOTAL (I)	371910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134338			
Provisions pour charges	39349			
TOTAL (III)	173687			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293645			
Dettes fiscales et sociales	250829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5821			
Autres dettes	38016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1358749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2241016		2241016	
Chiffres d’affaires nets	2241016		2241016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8758	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1038220	
Autres produits			8713	
Total des produits d’exploitation (I)			3296706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1912	
Autres achats et charges externes			969143	
Impôts, taxes et versements assimilés			135913	
Salaires et traitements			1133874	
Charges sociales			415517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140338	
Autres charges			90833	
Total des charges d’exploitation (II) 			3223541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9072			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27332			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245422			
BENEFICE OU PERTE	140247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	901452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90822			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7120		884
Total Immobilisations corporelles		1562354		159398
Total Immobilisations financières		188034		614
Total Général		1757509		160896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1721752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188648
Total Général				1918406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6999	274	7273	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943633	82338	1025972	
AMORTISSEMENTS Total Général	950632	82613	1033246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70621
Total Provisions réglementées	64891	5729		70621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134338
Total Provisions pour risques et charges	166250	140338	132901	173687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21495	86753	3866	104383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21495	86753	3866	104383
TOTAL GENERAL	252637	232821	136767	348691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227091	136767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5729		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188648		188648	
Clients douteux ou litigieux	112395		112395	
Autres créances clients	32427	32427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139497	139497		
T. V. A.	28462	28462		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11049	11049		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15013	15013		
Charges constatées d’avance	137926	137926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665419	364376	301043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222827			222827
Fournisseurs et comptes rattachés	293645	293645		
Personnel et comptes rattachés	122716	122716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125612	125612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281	281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2218	2218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5821	5821		
Groupe et associés	1223	1223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38016	38016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813152	590325		222827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel