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BILAN RESIDENCE LES CAPITELLES 2017 Siren 339586315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7121	6999	122	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12702	12288	414	
Constructions	894255	539217	355038	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277790	195817	81974	
Autres immobilisations corporelles	377607	196312	181295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188034		188034	
TOTAL (I)	1757509	950633	806877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6974		6974	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	112248	21496	90753	
Autres créances	140238		140238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407239		407239	
Charges constatées d’avance	4880		4880	
TOTAL (II)	671979	21496	650484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2429489	972128	1457360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	61200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127149			
Subventions d’investissement	49584			
Provisions réglementées	64891			
TOTAL (I)	362154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125162			
Provisions pour charges	41088			
TOTAL (III)	166250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240702			
Dettes fiscales et sociales	254012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6608			
Autres dettes	19626			
Produits constatés d’avance (2)	185552			
TOTAL (IV)	928956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1457360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1347		1347	
Production vendue biens				
Production vendue services	3016882		3016882	
Chiffres d’affaires nets	3018229		3018229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45858	
Autres produits			11307	
Total des produits d’exploitation (I)			3088599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125	
Autres achats et charges externes			829936	
Impôts, taxes et versements assimilés			121139	
Salaires et traitements			1142508	
Charges sociales			434293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125162	
Autres charges			91097	
Total des charges d’exploitation (II) 			2974587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112431	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8006			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3005551			
BENEFICE OU PERTE	127149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91045			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6952		168
Total Immobilisations corporelles		1501758		60596
Total Immobilisations financières		188034		
Total Général		1696745		60764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1562354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188034
Total Général				1757509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3019	3979	6999	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876199	67433	943633	
AMORTISSEMENTS Total Général	879219	71413	950632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64891
Total Provisions réglementées	59161	5729		64891
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41088
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125162
Total Provisions pour risques et charges	48323	125162	7235	166250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4576	17124	204	21495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4576	17124	204	21495
TOTAL GENERAL	112061	148015	7440	252637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142286	7440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5729		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel