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BILAN POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE 2020 Siren 339564221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553460	490426	63034	24501
Fonds commercial	1399330	127832	1271499	1271499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492586	18574	474012	475082
Constructions	22675171	12225641	10449530	11102558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5446902	4820699	626202	688649
Autres immobilisations corporelles	1410643	1149695	260948	280850
Immobilisations en cours	34663		34663	49306
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6150		6150	6150
Créances rattachées à des participations	103753		103753	103753
Autres titres immobilisés	2567		2567	2567
Prêts	317752		317752	293126
Autres immobilisations financières	17834		17834	17834
TOTAL (I)	32460811	18832867	13627944	14315875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694634		694634	720394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23921		23921	18000
Clients et comptes rattachés	3691259	79716	3611543	2349378
Autres créances	19112176		19112176	15720253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176563		176563	328694
Charges constatées d’avance	101486		101486	45796
TOTAL (II)	23800040	79716	23720324	19182516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56260851	18912583	37348267	33498391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	299704		299704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34960		34960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3433360		3433360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2104146		305314	
Subventions d’investissement	986028		1037779	
Provisions réglementées	815365		806970	
TOTAL (I)	7673564		5918088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67859		108287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67859		108287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37117		1894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19603057		19573304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5496456		2602318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2331625		2526257	
Dettes fiscales et sociales	1537727		1380752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			256896	
Autres dettes	555686		1130595	
Produits constatés d’avance (2)	45177			
TOTAL (IV)	29606845		27472016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37348267		33498391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310410		310410	
Production vendue biens				
Production vendue services	17001590		17001590	17240011
Chiffres d’affaires nets	17312000		17312000	17240011
				
Production stockée				
Production immobilisée			571	2730
Subventions d’exploitation			320331	78624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739900	254856
Autres produits			15660	43746
Total des produits d’exploitation (I)			18388461	17619967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323476	21614
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2240619	3088154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25760	-40612
Autres achats et charges externes			3407583	3548917
Impôts, taxes et versements assimilés			960849	1126698
Salaires et traitements			5371808	5502315
Charges sociales			1834865	2041187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			992316	798889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165805	40041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5829	51704
Autres charges			38629	39798
Total des charges d’exploitation (II) 			15367540	16218705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3020922	1401262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			238725	141698
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30971	32924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30971	32924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702027	711885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702027	711885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-671056	-678962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2588591	863998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76752		2818835	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15624		13477	
Total des produits exceptionnels (VII)	112216		2832312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110000		3361024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30438		37423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156438		3398447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44222		-566135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133575			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306648		-7451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18770373		20626900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16666227		20321586	
BENEFICE OU PERTE	2104146		305314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1887796		71033
Total Immobilisations corporelles		29845199		229408
Total Immobilisations financières		423431		24626
Total Général		32156426		325066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6038	1952790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14643	30059964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				448056
Total Général			20681	32460811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591796	26462		618258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17248755	965855		18214609
AMORTISSEMENTS Total Général	17840551	992316		18832867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				815365
Total Provisions réglementées	806970	30438	22043	815365
Provisions pour litiges				67859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108287	5829	46257	67859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29136	79716	29136	79716
Autres provisions pour dépréciation	10905		10905	
Total Provisions pour dépréciation	40041	79716	40041	79716
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103753		103753	
Prêts	317752		317752	
Autres immobilisations financières	17834		17834	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3691259	3691259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193	193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39783	39783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62	62		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196345	196345		
Groupe et associés	17772198	17772198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103595	1103595		
Charges constatées d’avance	101486	101486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23344262	22904922	439339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37117	37117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19603057	1778175	3797529	14027353
Fournisseurs et comptes rattachés	2331625	2331625		
Personnel et comptes rattachés	681485	681485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619534	619534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22750	22750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213958	213958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74553	74553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227178	1227178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45177	45177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24856435	7031552	3797529	14027353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1553581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	167