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BILAN LIOT CHATELLERAULT 2021 Siren 339505612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28656	25895	2760	8543
Fonds commercial	116207		116207	116207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800855	324988	475866	497673
Constructions	8458472	3626531	4831940	5110343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10619909	7466906	3153003	3588487
Autres immobilisations corporelles	904658	778361	126297	52238
Immobilisations en cours	956894		956894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts	6027		6027	6027
Autres immobilisations financières	12196		12196	12196
TOTAL (I)	21904035	12222683	9681352	9391875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42115		42115	61000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	296120		296120	704972
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19203
Clients et comptes rattachés	651050	160088	490962	600343
Autres créances	295260		295260	180980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1374050		1374050	1374050
Disponibilités	6399307		6399307	5230707
Charges constatées d’avance	155324		155324	161172
TOTAL (II)	9213228	160088	9053139	8332430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31117263	12382771	18734492	17724306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	376500		376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37650		37650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9571387		8775683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1604551		1145704	
Subventions d’investissement	441661			
Provisions réglementées	532684		457145	
TOTAL (I)	12564433		10792682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102356		4035188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1889480		1717701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486961		725601	
Dettes fiscales et sociales	379353		443305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304654			
Autres dettes	7257		185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6170060		6921980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18734492		17724306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4005006		3722301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9266819	507170	9773989	8545776
Production vendue services	297854		297854	280737
Chiffres d’affaires nets	9564673	507170	10071844	8826514
				
Production stockée			-408852	288273
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5688	3105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190782	127431
Autres produits			186019	57546
Total des produits d’exploitation (I)			10045483	9302871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2121820	1982801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18885	-10061
Autres achats et charges externes			2205209	2157002
Impôts, taxes et versements assimilés			438103	490869
Salaires et traitements			1179105	1125091
Charges sociales			368607	368747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1387150	1306838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57669	13399
Total des charges d’exploitation (II) 			7780551	7435728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2264931	1867142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19951	10996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19951	10996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89147	229756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89147	229756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69195	-218759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2195735	1648383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135796		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8137	
Total des produits exceptionnels (VII)	135796		9637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75538		76138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140805		76138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5009		-66500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586175		436179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10201231		9323505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8596679		8177801	
BENEFICE OU PERTE	1604551		1145703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245971		215775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144863		
Total Immobilisations corporelles		20214622		1740558
Total Immobilisations financières		18382		
Total Général		20377868		1740558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214391	21740789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18382
Total Général			214391	21904035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20112	5783		25895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10965879	1381367	150460	12196787
AMORTISSEMENTS Total Général	10985992	1387150	150460	12222683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				532683
Total Provisions réglementées	457145	75538		532683
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9644		9644	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165781	9693	15386	160088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165781	9693	15386	160088
TOTAL GENERAL	632571	85231	25030	692771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9693	19337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75538		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6027		6027	
Autres immobilisations financières	12196		12196	
Clients douteux ou litigieux	192106	192106		
Autres créances clients	458944	458944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219309	219309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64364	64364		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11340	11340		
Charges constatées d’avance	155324	155324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119859	1101635	18224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3102355	937302	2000284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486961	486961		
Personnel et comptes rattachés	151246	151246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90621	90621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10759	10759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126725	126725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304653	304653		
Groupe et associés	1889479	1889479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7256	7256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6170059	4005006	2000284	164769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38		43