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BILAN LIOT CHATELLERAULT 2020 Siren 339505612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28656	20112	8543	10690
Fonds commercial	116207		116207	116207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800855	303182	497673	519480
Constructions	8437676	3327333	5110343	5337528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10026226	6437739	3588487	4164626
Autres immobilisations corporelles	949863	897625	52238	36200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts	6027		6027	6028
Autres immobilisations financières	12196		12196	10136
TOTAL (I)	20377868	10985992	9391875	10201053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61000		61000	50939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	704972		704972	416699
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19203		19203	19203
Clients et comptes rattachés	766125	165781	600343	426667
Autres créances	180980		180980	137017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1374050		1374050	1374050
Disponibilités	5230707		5230707	4950760
Charges constatées d’avance	161172		161172	161387
TOTAL (II)	8498211	165781	8332430	7536722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28876080	11151773	17724306	17737775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	376500		376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37650		37650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8775683		7511416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1145704		1614267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	457145		389145	
TOTAL (I)	10792682		9928978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9644		9644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9644		9644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4035188		4591368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1717701		2109212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725601		697108	
Dettes fiscales et sociales	443305		396098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185		5365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6921980		7799152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17724306		17737775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8147699	398078	8545777	8810444
Production vendue services	280738		280738	175581
Chiffres d’affaires nets	8428436	398078	8826514	8986025
				
Production stockée			288273	38844
Production immobilisée				1016800
Subventions d’exploitation			3106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127431	373876
Autres produits			57547	10399
Total des produits d’exploitation (I)			9302871	10425945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1982801	1869165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10061	-25671
Autres achats et charges externes			2157002	3169840
Impôts, taxes et versements assimilés			490869	486295
Salaires et traitements			1125091	1055715
Charges sociales			368747	369136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1306839	1200719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13400	4026
Total des charges d’exploitation (II) 			7435729	8129225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1867143	2296719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10997	30881
Reprises sur provisions et transferts de charges				21170
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10997	52051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229756	199945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229756	109945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218760	-57894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1648383	2238825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		108100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8138		7390	
Total des produits exceptionnels (VII)	9638		115490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76138		76875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76138		79092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66500		36398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436179		660957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9323505		10593486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8177802		8979219	
BENEFICE OU PERTE	1145704		1614267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215775		293186	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			255939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20939			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142124		2739
Total Immobilisations corporelles		19722148		492863
Total Immobilisations financières		16322		2060
Total Général		19880596		497662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			390	20214622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18382
Total Général			390	20377868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15227	4885		20112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9664316	1301953	390	10965879
AMORTISSEMENTS Total Général	9679543	1306838	390	10985992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				457145
Total Provisions réglementées	389145	76138	8137	457145
Provisions pour litiges				9644
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9644			9644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189781		24000	165781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189781		24000	165781
TOTAL GENERAL	588570	76138	32137	632571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8137		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6027		6027	
Autres immobilisations financières	12196		12196	
Clients douteux ou litigieux	203737	203737		
Autres créances clients	562387	562387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99702	99702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81104	81104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	161172	161172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126503	1108278	18224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4035187	835509	2813421	386256
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725600	725600		
Personnel et comptes rattachés	116578	116578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113605	113605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66956	66956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146164	146164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1717700	1717700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6921975	3722301	2813421	386256
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	704379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel