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BILAN LIOT CHATELLERAULT 2019 Siren 339505612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25917	15227	10690	
Fonds commercial	116207		116207	116207
Autres immobilisations incorporelles				5231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800855	281376	519480	541286
Constructions	8361360	3023832	5337528	5466044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9644454	5479828	4164626	2732558
Autres immobilisations corporelles	915480	879281	36200	10204
Immobilisations en cours				1011570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts	6028		6028	6028
Autres immobilisations financières	10136		10136	10136
TOTAL (I)	19880596	9679543	10201053	9899422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50939		50939	25268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	416699		416699	377855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19203		19203	
Clients et comptes rattachés	616448	189781	426667	468956
Autres créances	137017		137017	362446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1374050		1374050	752880
Disponibilités	4950760		4950760	5492032
Charges constatées d’avance	161387		161387	160957
TOTAL (II)	7726503	189781	7536722	7640394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27607099	9869325	17737775	17539816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	376500		376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37650		37650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7511416		7176266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1614267		685150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	389145		319660	
TOTAL (I)	9928978		8595226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9644		9644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9644		9644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4591368		5529078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2109212		1821016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697109		1162626	
Dettes fiscales et sociales	396098		385668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12034	
Autres dettes	5365		14333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7799152		8934946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17737775		17539816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4140851		8924755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8638900	171544	8810444	6372845
Production vendue services	175581		175581	119634
Chiffres d’affaires nets	8814481	171544	8986025	6492480
				
Production stockée			38844	11050
Production immobilisée			1016801	48103
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373876	39172
Autres produits			10399	1285
Total des produits d’exploitation (I)			10425945	6592089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1869165	1326273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25671	4752
Autres achats et charges externes			3169840	1926200
Impôts, taxes et versements assimilés			486295	379284
Salaires et traitements			1055715	1018049
Charges sociales			369137	377836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200719	832297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9644
Autres charges			4026	151
Total des charges d’exploitation (II) 			8129225	5875460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2296719	716629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30881	25775
Reprises sur provisions et transferts de charges			21170	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52051	25775
Dotations financières sur amortissements et provisions				21170
Intérêts et charges assimilées			109945	117578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109945	138748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57894	-112972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2238825	603657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108100		365000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7390		37341	
Total des produits exceptionnels (VII)	115490		404781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1988		27286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76875		94350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79092		121866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36398		282916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660957		201422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10593486		7022646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8979219		6337495	
BENEFICE OU PERTE	1614267		685150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	293186		280423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255939		32246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132745		14610
Total Immobilisations corporelles		18347305		2506527
Total Immobilisations financières		16322		
Total Général		18496373		2521137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5230		142124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1011570	120114	19722148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16322
Total Général		1016800	120114	19880596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11307	3920		15227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8585643	1196798	118126	9664316
AMORTISSEMENTS Total Général	8596951	1200718	118126	9679543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				389145
Total Provisions réglementées	319659	76875	7390	389145
Provisions pour litiges				9644
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9644			9644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307718		117937	189781
Autres provisions pour dépréciation	21170		21170	
Total Provisions pour dépréciation	328888		139107	189781
TOTAL GENERAL	658193	76875	146497	588570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			117937	
                                             - Financières			21170	
                                            - Exceptionnelles		76875	7390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6027	1463	4564	
Autres immobilisations financières	10136		10136	
Clients douteux ou litigieux	227737		227737	
Autres créances clients	388710	388710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822	1822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94388	94388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39847	39847		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960	960		
Charges constatées d’avance	161387	161387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931016	688577	242438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4591147	932846	3084505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697108	697108		
Personnel et comptes rattachés	117445	117445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107812	107812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16368	16368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154472	154472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2109212	2109212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5364	5364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7799152	4140851	3084505	573795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	935731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37