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BILAN LIOT CHATELLERAULT 2017 Siren 339505612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11307	9817	1491	
Fonds commercial	116207		116207	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	854522	289760	564762	
Constructions	8238327	2531973	5706354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6288179	4509163	1779016	
Autres immobilisations corporelles	911286	891593	19693	
Immobilisations en cours	396989		396989	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	
Prêts	6028		6028	
Autres immobilisations financières	10136		10136	
TOTAL (I)	16833139	8232306	8600834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30020		30020	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	366805		366805	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735545	313672	421873	
Autres créances	221446		221446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5298759		5298759	
Charges constatées d’avance	185558		185558	
TOTAL (II)	6838132	313672	6524460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23671271	8545978	15125294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	376500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6499267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	281463			
TOTAL (I)	7871879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4265022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1899429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474979			
Dettes fiscales et sociales	386822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202836			
Autres dettes	24327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7253415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15125294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3636350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7019213	82959	7102172	
Production vendue services	30947		30947	
Chiffres d’affaires nets	7050160	82959	7133119	
				
Production stockée			-624480	
Production immobilisée			14427	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43938	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6567005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			866470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38448	
Autres achats et charges externes			2041897	
Impôts, taxes et versements assimilés			347394	
Salaires et traitements			1087084	
Charges sociales			353160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			5550387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1016618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des produits financiers (V)			27750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2150	
Total des charges financières (VI)			126657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9594			
Total des produits exceptionnels (VII)	24677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70531			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6619432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5942433			
BENEFICE OU PERTE	676999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32020		95495
Total Immobilisations corporelles		14639425		3791469
Total Immobilisations financières		16322		
Total Général		14687767		3886964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127515
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1741592		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1741592		16689302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16322
Total Général		1741592		16833139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9152	664		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7518963	703526		8222489
AMORTISSEMENTS Total Général	7528115	704191		8232306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281463
Total Provisions réglementées	220526	70531	9594	281463
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208856	111742	6925	313672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208856	111742	6925	313672
TOTAL GENERAL	429382	182273	16520	595135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111742	6925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70531	9594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6028			
Autres immobilisations financières	10136			
Clients douteux ou litigieux	356576			
Autres créances clients	378969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196			
Impôts sur les bénéfices	24212			
T. V. A.	125418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52268			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17825			
Charges constatées d’avance	185558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158712	785972	372740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4264631	647566	2504366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474979	474979		
Personnel et comptes rattachés	130477	130477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130145	130145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20222	20222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105980	105980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202836	202836		
Groupe et associés	1899429	1899429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24327	24327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7253415	3636350	2504366	1112699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	641436			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4706			
Location, charges locatives et de copropriété	48166			
Personnel extérieur à l’entreprise	110092			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1832270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2041897			
Taxe professionnelle	116676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	230719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	347394			
Montant de la TVA. collectée	708011			
Total TVA. déductible sur biens et services	512447			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30