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BILAN LIOT CHATELLERAULT 2016 Siren 339505612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9152	9152		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	850782	264699	586083	
Constructions	6501046	2273496	4227550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4636353	4102139	534214	
Autres immobilisations corporelles	902652	878628	24023	
Immobilisations en cours	1748592		1748592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	
Prêts	6028		6028	
Autres immobilisations financières	10136		10136	
TOTAL (I)	14687767	7528115	7159652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68468		68468	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	991285		991285	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1295		1295	
Clients et comptes rattachés	749181	208856	540326	
Autres créances	547347		547347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4441008		4441008	
Charges constatées d’avance	171541		171541	
TOTAL (II)	6970126	208856	6761270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21657893	7736971	13920922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	376500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6232101			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220526			
TOTAL (I)	7133943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3880743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628046			
Dettes fiscales et sociales	304680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197832			
Autres dettes	9022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6786979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13920922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3443515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7328164		7328164	
Production vendue services	62347		62347	
Chiffres d’affaires nets	7390510		7390510	
				
Production stockée			-867670	
Production immobilisée			8907	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120542	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6652289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1096	
Autres achats et charges externes			3141295	
Impôts, taxes et versements assimilés			273479	
Salaires et traitements			665380	
Charges sociales			223253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6251420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	
Total des produits financiers (V)			63142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	590700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2204			
Total des produits exceptionnels (VII)	629061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7344492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7077326			
BENEFICE OU PERTE	267166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	328133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32020		
Total Immobilisations corporelles		13098791		3043577
Total Immobilisations financières		16172		150
Total Général		13146983		3043727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		892335		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		892335	610607	14639425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16322
Total Général		892335	610607	14687767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7285	1867		9152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7000764	545198	26999	7518963
AMORTISSEMENTS Total Général	7008049	547065	26999	7528115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220526
Total Provisions réglementées	165125	57606	2204	220526
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212364	82101	85610	208856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212364	82101	85610	208856
TOTAL GENERAL	377489	139707	87814	429382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82101	85610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57606	2204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6028			
Autres immobilisations financières	10136			
Clients douteux ou litigieux	333275			
Autres créances clients	415907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17144			
T. V. A.	249613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63032			
Groupe et associés	74228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143132			
Charges constatées d’avance	171541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484234	1134794	349439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3880723	537259	2020380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628046	628046		
Personnel et comptes rattachés	90141	90141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101393	101393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11396	11396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101750	101750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197832	197832		
Groupe et associés	1766657	1766657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9022	9022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6786979	3443515	2020380	1323084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	976400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	849642			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4747			
Location, charges locatives et de copropriété	122281			
Personnel extérieur à l’entreprise	1338233			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57866			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1618168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3141295			
Taxe professionnelle	62426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273479			
Montant de la TVA. collectée	835499			
Total TVA. déductible sur biens et services	787850			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24