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BILAN LA MARIE MADELEINE RETRAITE 2020 Siren 339567703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1469	1469		220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25706	25706		
Constructions	5856	1275	4581	4820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206412	137948	68465	67563
Autres immobilisations corporelles	1001106	692499	308607	289669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193361		193361	193361
TOTAL (I)	1433910	858897	575013	555634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4084		4084	1791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5618		5618	3838
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89235	60741	28494	50793
Autres créances	3153646		3153646	2873008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5662		5662	10363
Charges constatées d’avance	9405		9405	9150
TOTAL (II)	3267650	60741	3206910	2948943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4701560	919637	3781923	3504577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1872236		1804095	
Report à nouveau	21680		21680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90479		68141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1995396		1904916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93572		54894	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93572		54894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155		134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097240		1028651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112285		101216	
Dettes fiscales et sociales	367995		322072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115280		92693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692956		1544767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3781923		3504577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670088		1521899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9		134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131		131	223
Production vendue biens				
Production vendue services	2900759		2900759	2809303
Chiffres d’affaires nets	2900890		2900890	2809526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100130	2548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20081	17295
Autres produits			3338	45004
Total des produits d’exploitation (I)			3024439	2874372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731	945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245803	220439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4074	950
Autres achats et charges externes			819052	852250
Impôts, taxes et versements assimilés			71314	66644
Salaires et traitements			1263762	1182745
Charges sociales			362720	351965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72016	62294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17193	4955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38678	
Autres charges			27665	9271
Total des charges d’exploitation (II) 			2914860	2752459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109579	121913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36571	34034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36571	34034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15381	14907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15381	14907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21190	19126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130769	141040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5104		10512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5104		46033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5104		-46033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35186		26866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3061010		2908406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2970531		2840265	
BENEFICE OU PERTE	90479		68141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2060		6505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9835		9272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1469		
Total Immobilisations corporelles		1147684		91396
Total Immobilisations financières		193361		
Total Général		1342514		91396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1239080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193361
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1249	220		1469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785631	71796		857428
AMORTISSEMENTS Total Général	786880	72016		858897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19373
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74199
Total Provisions pour risques et charges	54894	38678		93572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61569	17193	18021	60741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61569	17193	18021	60741
TOTAL GENERAL	116463	55871	18021	154313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55871	18021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193361	193361		
Clients douteux ou litigieux	64466	64466		
Autres créances clients	24770	24770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569	569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1640	1640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8508	8508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3067311	3067311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75619	75619		
Charges constatées d’avance	9405	9405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3445647	3445647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97073	74206	22867	
Fournisseurs et comptes rattachés	112285	112285		
Personnel et comptes rattachés	167024	167024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187097	187097		
Impôts sur les bénéfices	8322	8322		
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5405	5405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000167	1000167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115280	115280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692956	1670088	22867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel