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BILAN KEOLIS FLANDRE MARITIME 2021 Siren 339590937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3601	3601		
Fonds commercial	1682		1682	1682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163850	153741	10109	11588
Constructions	199662	190207	9454	13016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375843	354878	20965	26423
Autres immobilisations corporelles	601522	526023	75499	119264
Immobilisations en cours	7264		7264	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5243		5243	5243
TOTAL (I)	1358667	1228450	130216	177215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59843		59843	60303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54577		54577	42526
Clients et comptes rattachés	499052	4650	494402	826305
Autres créances	1781623		1781623	1578281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2748		2748	30016
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2397842	4650	2393192	2537432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3756509	1233101	2523408	2714647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2821935		2821935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	-2031892		-2233342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			201450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8705		9460	
TOTAL (I)	801197		801952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		41970	
Provisions pour charges	15391		14877	
TOTAL (III)	75391		56847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11318		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21992		118776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859487		1111031	
Dettes fiscales et sociales	430473		396510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7264		119983	
Autres dettes	316287		109436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646820		1855848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523408		2714647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152		152	5282
Production vendue biens				
Production vendue services	4439323		4439323	4131170
Chiffres d’affaires nets	4439475		4439475	4136452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143255	132352
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146632	120101
Autres produits			68342	147594
Total des produits d’exploitation (I)			4797705	4536499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680966	544484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			460	17949
Autres achats et charges externes			1298983	1503085
Impôts, taxes et versements assimilés			100363	124366
Salaires et traitements			1735156	1561400
Charges sociales			619800	412627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54774	51548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			777	1931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18544	5443
Autres charges			52927	111994
Total des charges d’exploitation (II) 			4562751	4334827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234954	201672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234954	201672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	837		309	
Total des produits exceptionnels (VII)	837		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81		528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235791		528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234954		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4798542		4536811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798542		4335361	
BENEFICE OU PERTE			201450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5283		
Total Immobilisations corporelles		1388650		29998
Total Immobilisations financières		5243		
Total Général		1399175		29998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70507	1348141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5243
Total Général			70507	1358666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3601			3601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218359	54774	48283	1224850
AMORTISSEMENTS Total Général	1221960	54774	48283	1228451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41971	18030		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14877	514		15391
Total Provisions pour dépréciation	14877	514		15391
TOTAL GENERAL	56848	18544		75391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5243		5243	
Clients douteux ou litigieux	4650	4650		
Autres créances clients	494402	494402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8449	8449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	180785	180785		
Divers				
Groupe et associés	1480519	1480519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111870	111870		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285918	2280675	5243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11318	11318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859487	859487		
Personnel et comptes rattachés	235351	235351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183241	183241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2595	2595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9285	9285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7264	7264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316287	316287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624828	1624828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63