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BILAN KEOLIS FLANDRE MARITIME 2020 Siren 339590937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3601	3601		
Fonds commercial	1682		1682	1682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163850	152262	11588	13066
Constructions	199662	186646	13016	18478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375843	349420	26423	31881
Autres immobilisations corporelles	649295	530030	119264	71016
Immobilisations en cours				6650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5243		5243	5243
TOTAL (I)	1399175	1221959	177215	148016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60303		60303	78253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42526		42526	88337
Clients et comptes rattachés	844075	17769	826305	942096
Autres créances	1578281		1578281	979511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30016		30016	18759
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2555201	17769	2537432	2106956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3954377	1239729	2714647	2254972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2821935		2821935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	-2233342		-2548682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201450		315340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9460		9242	
TOTAL (I)	801952		600283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41970		41970	
Provisions pour charges	14877		15862	
TOTAL (III)	56847		57832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112		2133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118776		112581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1111031		992708	
Dettes fiscales et sociales	396510		438949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119983		523	
Autres dettes	109436		49961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855848		1596855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2714647		2254972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5282	
Production vendue biens				
Production vendue services			4131170	4917605
Chiffres d’affaires nets			4136452	4917605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132353	145817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120101	271703
Autres produits			147595	43311
Total des produits d’exploitation (I)			4536502	5378437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544485	790665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17950	-3344
Autres achats et charges externes			1503086	1701075
Impôts, taxes et versements assimilés			124367	125721
Salaires et traitements			1561400	1647870
Charges sociales			412628	643495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51549	38989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1932	3545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5443	
Autres charges			111995	113140
Total des charges d’exploitation (II) 			4334833	5061157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201669	317280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201669	316873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	310		252	
Total des produits exceptionnels (VII)	310		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	528		1786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528		1786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		-1533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4536812		5378689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4335362		5063349	
BENEFICE OU PERTE	201450		315340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5283		
Total Immobilisations corporelles		1316337		163378
Total Immobilisations financières		5243		
Total Général		1326864		163378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91066	1388649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5243
Total Général			91066	1399175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3601			3601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175246	51548	8436	1218358
AMORTISSEMENTS Total Général	1178847	51548	8436	1221959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15862	5443	6428	14877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5243		5243	
Clients douteux ou litigieux	844075	844075		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17731	17731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5491	5491		
Impôts sur les bénéfices	234984	234984		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	986317	986317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333758	333758		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427598	2422355	5243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1111030	1111030		
Personnel et comptes rattachés	204328	204328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175905	175905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3549	3549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12728	12728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119983	119983		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109436	109436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737072	1737072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel