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BILAN KEOLIS FLANDRE MARITIME 2018 Siren 339590937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3601	3601		
Fonds commercial	1682		1682	1682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163850	148110	15740	4240
Constructions	199662	173203	26458	32751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375843	338282	37562	40919
Autres immobilisations corporelles	574206	556253	17953	15973
Immobilisations en cours				14840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				25647
Autres immobilisations financières	5243		5243	5243
TOTAL (I)	1324087	1219449	104638	141295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74910		74910	62844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088051	143982	944069	472945
Autres créances	902525		902525	854371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6751		6751	1822
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2072237	143982	1928255	1391982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3396324	1363431	2032893	1533277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2821935		2821935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	-2517697		-2445692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30985		-72005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7708		4534	
TOTAL (I)	283410		311221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44971		22478	
Provisions pour charges	16838		17471	
TOTAL (III)	61809		39949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19584		12786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683881		606045	
Dettes fiscales et sociales	482365		452463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3613		17809	
Autres dettes	498231		92683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1687674		1182107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032893		1533277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4535449	4044855
Chiffres d’affaires nets			4535449	4044855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144297	142335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243697	112541
Autres produits			6188	76269
Total des produits d’exploitation (I)			4929631	4376001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758190	618053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12066	-27731
Autres achats et charges externes			1604199	1579614
Impôts, taxes et versements assimilés			124491	23230
Salaires et traitements			1616900	1561856
Charges sociales			660205	657127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27733	106875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41971	1569
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91027	20242
Total des charges d’exploitation (II) 			5034367	4540835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104736	-164835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104914	-164901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3174		4534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3256		4739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3256		-4739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77185		-97635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4929631		4376001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960617		4448006	
BENEFICE OU PERTE	-30985		-72005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5282		
Total Immobilisations corporelles		1354130		16723
Total Immobilisations financières				
Total Général		1359412		16723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57293	1313560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			57293	1318842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3601			3601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245407	27732	57292	1215848
AMORTISSEMENTS Total Général	1249009	27732	57292	1219448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44971
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39949	41971	20111	61809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39949	41971	20111	61809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5243		5243	
Clients douteux ou litigieux	154734	154734		
Autres créances clients	933318	933318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5662	5662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3103	3103		
Impôts sur les bénéfices	331409	331409		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338673	338673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223678	223678		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1995819	1990576	5243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61