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BILAN KEOLIS FLANDRE MARITIME 2017 Siren 339590937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3601	3601		689
Fonds commercial	1682		1682	1682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150197	145957	4240	10008
Constructions	197437	164686	32751	35889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373195	332276	40919	12280
Autres immobilisations corporelles	618462	602489	15973	70478
Immobilisations en cours	14840		14840	7105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25647		25647	25647
Autres immobilisations financières	5243		5243	5283
TOTAL (I)	1390304	1249009	141295	169062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62844		62844	35113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	567125	94180	472945	477674
Autres créances	854371		854371	829650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1822		1822	2989
Charges constatées d’avance				1409
TOTAL (II)	1486162	94180	1391982	1346835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876466	1343189	1533277	1515897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2821935		2821935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	-2445692		-2361435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72005		-84257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4534			
TOTAL (I)	311221		378692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22478		23078	
Provisions pour charges	17471		15902	
TOTAL (III)	39949		38980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12786		29993	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320		320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606045		525963	
Dettes fiscales et sociales	452463		469093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17809		8528	
Autres dettes	92683		64328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182107		1098224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533277		1515896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4044855	4316432
Chiffres d’affaires nets			4044855	4316432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112541	110318
Autres produits			76269	15986
Total des produits d’exploitation (I)			4376001	4442735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618053	542740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27731	13580
Autres achats et charges externes			1579614	1689589
Impôts, taxes et versements assimilés			23230	127370
Salaires et traitements			1561856	1433788
Charges sociales			657127	616903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106875	110622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1569	35078
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20242	34117
Total des charges d’exploitation (II) 			4540835	4603786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164835	-161052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164901	-161056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4739		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4739		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97635		-77299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376001		4442735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4448006		4526992	
BENEFICE OU PERTE	-72005		-84257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5283		
Total Immobilisations corporelles		1551159		79149
Total Immobilisations financières				
Total Général		1544054		79148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263789	1354131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			263789	1354131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2912	689		3601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403012	106185	263789	1245408
AMORTISSEMENTS Total Général	1405924	40863	263789	1249009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22478
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17471
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38980	1569	600	39949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25647			
Autres immobilisations financières	5243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6754			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157451			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452386	1421496	30890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12786	12786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606045	606045		
Personnel et comptes rattachés	262257	262257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183147	183147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1404	1404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5655	5655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17809	17809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92683	92683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181786	1181786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59