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BILAN KEOLIS FLANDRE MARITIME 2016 Siren 339590937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3601	2912	689	1378
Fonds commercial	1682		1682	1682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148493	138486	10008	24431
Constructions	189798	153909	35889	49757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332541	320261	12280	27433
Autres immobilisations corporelles	860834	790357	70478	62226
Immobilisations en cours	7105		7105	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25647		25647	25647
Autres immobilisations financières	5283		5283	5243
TOTAL (I)	1574985	1405924	169062	197798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35113		35113	48692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571854	94180	477674	347185
Autres créances	829650		829650	1184470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2989		2989	7568
Charges constatées d’avance	1409		1409	
TOTAL (II)	1441015	94180	1346835	1587916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3016000	1500104	1515897	1785715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2821935		2821935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	-2361435		-2347131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84257		-14303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378692		462949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23078		26978	
Provisions pour charges	15902		14911	
TOTAL (III)	38980		41889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29993		23977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320		320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525963		714269	
Dettes fiscales et sociales	469093		529713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8528		918	
Autres dettes	64328		11677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098224		1280876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1515897		1785715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4316432		4316432	4411821
Chiffres d’affaires nets	4316432		4316432	4411821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110318	89959
Autres produits			15986	10350
Total des produits d’exploitation (I)			4442735	4512130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542740	563289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13580	7294
Autres achats et charges externes			1689589	1753145
Impôts, taxes et versements assimilés			127370	109518
Salaires et traitements			1433788	1412455
Charges sociales			616903	592232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110622	93328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33591	29522
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1487	5340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34117	37811
Total des charges d’exploitation (II) 			4603786	4603938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161052	-91807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161056	-91919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77299		-77616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4442735		4589634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4526992		4603938	
BENEFICE OU PERTE	-84257		-14303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5283		
Total Immobilisations corporelles		1650217		99524
Total Immobilisations financières		30890		80
Total Général		1686390		99604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210970	1538771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30930
Total Général			210970	1574984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2223	689		2912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486369	1614190	213401	1403012
AMORTISSEMENTS Total Général	1488592	1614879	213401	1405924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41889	33511	36500	38900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41889	33511	36500	38900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25647	25647		
Autres immobilisations financières	5283	5283		
Clients douteux ou litigieux	97369			
Autres créances clients	474485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24332			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	459284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177971			
Charges constatées d’avance	1409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433843	1433843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29993	29993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525963	525963		
Personnel et comptes rattachés	212770	212770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220056	220056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27228	27228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9039	9039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8528	8528		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64328	64328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097905	1097905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56