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BILAN FINANCIERE SAINT LOUIS 2017 Siren 339533051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215822	215822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329682	200695	128987	77261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7516443	500000	7016443	6487233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1279		1279	1080
TOTAL (I)	8073226	916517	7156709	6575574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2088		2088	
Clients et comptes rattachés	171102		171102	186000
Autres créances	2227286		2227286	1735829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9196396	372285	8824111	6847463
Disponibilités	2553705		2553705	3448164
Charges constatées d’avance	34618		34618	23017
TOTAL (II)	14185195	372285	13812910	12240473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22258421	1288802	20969619	18816048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3379190		3379190	
Report à nouveau	10516574		9866526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602378		970047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16698142		16415764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60500		60500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60500		60500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2698919		1217919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055830		671372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267000		264842	
Dettes fiscales et sociales	189227		185651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4210977		2339784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20969619		18816048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2219240		1487251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1944000		1944000	1831000
Chiffres d’affaires nets	1944000		1944000	1831000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65864	19093
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			2009866	1850104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306834	1273776
Impôts, taxes et versements assimilés			9270	17514
Salaires et traitements			355308	374624
Charges sociales			185433	187135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20305	22802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60500	60500
Autres charges			182	398
Total des charges d’exploitation (II) 			1937831	1936749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72035	-86645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			938480	984991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6147	17853
Autres intérêts et produits assimilés			196794	208525
Reprises sur provisions et transferts de charges			496523	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				26087
Total des produits financiers (V)			1637945	1237456
Dotations financières sur amortissements et provisions			372285	112299
Intérêts et charges assimilées			18384	14713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			124842	30279
Total des charges financières (VI)			515511	157291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1122434	1080165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194469	993520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15333		4453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28883		4453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8100		10511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522666		10511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493783		-6058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98308		17415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676694		3092012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074316		2121965	
BENEFICE OU PERTE	602378		970047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215822		
Total Immobilisations corporelles		299435		85546
Total Immobilisations financières		6498313		1030459
Total Général		7013570		1116005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55299	329682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050	7527722
Total Général			56349	8073226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215822			215822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222174	20305	41784	200695
AMORTISSEMENTS Total Général	437996	20305	41784	416517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60500
Total Provisions pour risques et charges	60500	60500	60500	60500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	496523	372285	496523	372285
Total Provisions pour dépréciation	496523	872285	496523	872285
TOTAL GENERAL	557023	932785	557023	932785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60500	60500	
                                             - Financières		372285	496523	
                                            - Exceptionnelles		500000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1279			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15288			
Groupe et associés	2169700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	34618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434284	2434284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	951	951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2697969	706231	1725079	
Emprunts et dettes financières divers	5710	5710		
Fournisseurs et comptes rattachés	267000	267000		
Personnel et comptes rattachés	51922	51922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80870	80870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53643	53643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2792	2792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050120	1050120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4210977	2219240	1725079	266658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel