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BILAN FINANCIERE SAINT LOUIS 2015 Siren 339533051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215822	215822		18
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259460	199371	60088	77057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5087233		5087233	5107583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	345141
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	5573595	415193	5158402	5530880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2800		2800	
Clients et comptes rattachés	117600		117600	
Autres créances	638406		638406	1024665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9272056	384225	8887831	7210000
Disponibilités	2848210		2848210	2359441
Charges constatées d’avance	24076		24076	29597
TOTAL (II)	12903148	384225	12518924	10623703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18476743	799418	17677325	16154583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3379190		2738543	
Report à nouveau	9408359		9088359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	778167		960646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15765716		14987549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414431		45314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150640		365548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185844		151395	
Dettes fiscales et sociales	160598		169871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			137520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911609		1167034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17677325		16154583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1607129		1167034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1718000		1718000	1474000
Chiffres d’affaires nets	1718000		1718000	1474000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93	2810
Autres produits			52	39
Total des produits d’exploitation (I)			1718145	1476850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1160017	1060944
Impôts, taxes et versements assimilés			16138	16088
Salaires et traitements			313000	324786
Charges sociales			155498	161011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17946	24749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1662906	1587775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55240	-110926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			840358	903437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1304	17293
Autres intérêts et produits assimilés			234687	231929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74526	
Total des produits financiers (V)			1150874	1152660
Dotations financières sur amortissements et provisions			384225	
Intérêts et charges assimilées			20133	22105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404357	22105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			746517	1130554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801757	1019629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353291		207660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353291		233006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13852		11638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355491		216898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369343		228536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16052		4470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7538		63452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222311		2862515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444144		1901869	
BENEFICE OU PERTE	778167		960646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222300		
Total Immobilisations corporelles		264556		959
Total Immobilisations financières		5453805		
Total Général		5940660		959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6478	215822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6055	259460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			355491	5098313
Total Général			368024	5573595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222281	18	6478	215822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187499	17927	6055	199371
AMORTISSEMENTS Total Général	409780	17946	12533	415193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		384225	1	384225
Total Provisions pour dépréciation		384225	1	384225
TOTAL GENERAL		384225	1	384225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		384225		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080	1080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	601631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1900			
Charges constatées d’avance	24076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781163	781163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414426	109947	304480	
Emprunts et dettes financières divers	2188	2188		
Fournisseurs et comptes rattachés	185844	185844		
Personnel et comptes rattachés	38596	38596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73139	73139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46119	46119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2744	2744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148452	1148452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911609	1607129	304480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel