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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2021 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20014	20014		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	19056
Constructions	84365	30148	54217	48731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332375	241273	91103	127189
Autres immobilisations corporelles	225989	132431	93558	98858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32000		32000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	722799	423866	298933	302833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67639		67639	29038
En cours de production de biens	106513		106513	211688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250752	26860	2223892	1354140
Autres créances	108620		108620	153774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1956296		1956296	2255653
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4489820	26860	4462960	4004294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5212620	450726	4761894	4307127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920000		907000	
Report à nouveau	147303		146359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331		13944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286972		1287303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127360		56232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127360		56232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2094588		2104125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425292		318883	
Dettes fiscales et sociales	660082		540148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			436	
Produits constatés d’avance (2)	135600			
TOTAL (IV)	3347562		2963592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761894		4307127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1924569		1393592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524588		527009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5292541		5292541	5520269
Chiffres d’affaires nets	5292541		5292541	5520269
				
Production stockée			-105175	-150112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54534	11200
Autres produits			26	639
Total des produits d’exploitation (I)			5241925	5381996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			839530	807863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38601	-1462
Autres achats et charges externes			2639754	2937556
Impôts, taxes et versements assimilés			52676	62827
Salaires et traitements			1113407	1023875
Charges sociales			392782	373113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95376	97766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			5094927	5301542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146998	80454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14514	10471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14514	10471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14514	-10471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132483	69983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23482		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15929	
Total des produits exceptionnels (VII)	29263		16096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59508		69229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71592		254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136623		69483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107359		-53387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25455		2652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5271188		5398091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5271519		5384148	
BENEFICE OU PERTE	-331		13944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6406		8140	
Renvois : Transfert de charges	31014		11200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21853		
Total Immobilisations corporelles		682122		65463
Total Immobilisations financières		9000		32000
Total Général		712975		97463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1839	20014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85800	661785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41000
Total Général			87639	722799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21853		1839	20014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388289	95840	80278	403852
AMORTISSEMENTS Total Général	410142	95840	82116	423866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				71128
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56232	71128		127360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28630		1770	26860
Autres provisions pour dépréciation	21750		21750	
Total Provisions pour dépréciation	50380		23520	26860
TOTAL GENERAL	106612	71128	23520	154220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71128		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	26860	26860		
Autres créances clients	2223892	2223892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486	486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17057	17057		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26902	26902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3788	3788		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60387	60387		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2368373	2368373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524588	524588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1570000	147007	1422993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425292	425292		
Personnel et comptes rattachés	116422	116422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98456	98456		
Impôts sur les bénéfices	29565	29565		
T.V.A.	402434	402434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13205	13205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				-611
Groupe et associés	32000	32000		65
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135600	135600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347562	1924569	1422993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1409459		1762963	
Location, charges locatives et de copropriété	319887		302211	
Personnel extérieur à l’entreprise	57181		57763	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52327		44309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800901		770310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2639754		2937556	
Taxe professionnelle	14871		31086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37805		31741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52676		62827	
Montant de la TVA. collectée	1005523		958162	
Total TVA. déductible sur biens et services	428349		466618	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40