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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2020 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21853	21853		1721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	19056
Constructions	70584	21854	48731	33682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385686	258497	127189	141972
Autres immobilisations corporelles	206796	107938	98858	93792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9600
TOTAL (I)	712975	410142	302833	299823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29038		29038	27576
En cours de production de biens	211688		211688	361800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1382770	28630	1354140	1556171
Autres créances	175524	21750	153774	229712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2255653		2255653	1018202
Charges constatées d’avance				628
TOTAL (II)	4054674	50380	4004294	3194090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4767648	460522	4307127	3493914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907000		840000	
Report à nouveau	146359		146007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13944		67352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1287303		1273359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56232		72161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56232		72161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104125		881924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318883		703399	
Dettes fiscales et sociales	540148		563071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2963592		2148393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4307127		3493914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1393592		2141277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527009		867133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5520269		5520269	6308547
Chiffres d’affaires nets	5520269		5520269	6308547
				
Production stockée			-150112	-266421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11200	5693
Autres produits			639	4
Total des produits d’exploitation (I)			5381996	6047823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			807863	946599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1462	2869
Autres achats et charges externes			2937556	3256235
Impôts, taxes et versements assimilés			62827	68277
Salaires et traitements			1023875	1133426
Charges sociales			373113	356897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97766	93648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	253
Total des charges d’exploitation (II) 			5301542	5879955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80454	167868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10471	12052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10471	12052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10471	-12052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69983	155816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15929		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16096		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69229		63075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254		811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69483		130450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53387		-70450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2652		18013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5398091		6107823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5384148		6040471	
BENEFICE OU PERTE	13944		67352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8140		19821	
Renvois : Transfert de charges	11200		5693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21853		
Total Immobilisations corporelles		668840		102225
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		700292		102225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88943	682122
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	9000
Total Général			89543	712975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20132	1721		21853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380337	96298	88347	388289
AMORTISSEMENTS Total Général	400469	98020	88347	410142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72161		15929	56232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28630			28630
Autres provisions pour dépréciation	21750			21750
Total Provisions pour dépréciation	50380			50380
TOTAL GENERAL	122541		15929	106612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	26860	26860		
Autres créances clients	1355910	1355910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3696	3696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17057	17057		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28421	28421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3788	3788		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122562	122562		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		1567294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527009	527009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1577116	7116	1570000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318883	318883		
Personnel et comptes rattachés	113048	113048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122554	122554		
Impôts sur les bénéfices	6762	6762		
T.V.A.	287026	287026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10758	10758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2963592	1393592	1570000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1570000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			187421	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1762963		1844086	
Location, charges locatives et de copropriété	302211		270859	
Personnel extérieur à l’entreprise	57763		118749	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44309		59953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	770310		962588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2937556		3256235	
Taxe professionnelle	31086		31690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31741		36587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62827		68277	
Montant de la TVA. collectée	958162		1148692	
Total TVA. déductible sur biens et services	466618		511430	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40