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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2019 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21853	20132	1721	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	19056
Constructions	49717	16035	33682	5613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417129	275156	141972	139007
Autres immobilisations corporelles	182937	89146	93792	90683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	700292	400469	299823	263959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27576		27576	30446
En cours de production de biens	361800		361800	628221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1584801	28630	1556171	1501215
Autres créances	251462	21750	229712	607409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018202		1018202	250707
Charges constatées d’avance	628		628	10468
TOTAL (II)	3244470	50380	3194090	3028466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944763	450849	3493914	3292425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840000		789000	
Report à nouveau	146007		145438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67352		51568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273359		1206007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72161		132161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72161		132161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881924		848450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703399		670991	
Dettes fiscales et sociales	563071		434817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2148393		1954257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3493914		3292425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141277		1940093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867133		826085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6308547		6308547	4930083
Chiffres d’affaires nets	6308547		6308547	4930083
				
Production stockée			-266421	276313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5693	41273
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			6047823	5249674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			946599	935981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2869	-7971
Autres achats et charges externes			3256235	2812819
Impôts, taxes et versements assimilés			68277	65848
Salaires et traitements			1133426	990523
Charges sociales			356897	297947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93648	100793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21750	1770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	49
Total des charges d’exploitation (II) 			5879955	5197759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167868	51915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1858
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12052	15861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12052	15861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12052	-17720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155816	34196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1092	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		157956	
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		162480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63075		135786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	811		6276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130450		142062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70450		20418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18013		3045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6107823		5410295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040471		5358727	
BENEFICE OU PERTE	67352		51568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19821		32477	
Renvois : Transfert de charges	5693		3273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20014		1839
Total Immobilisations corporelles		656633		128485
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		686247		130324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116279	668840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			116279	700292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20014	117		20132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402275	94341	116279	380337
AMORTISSEMENTS Total Général	422289	94459	116279	400469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72161
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132161		60000	72161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28630			28630
Autres provisions pour dépréciation		21750		21750
Total Provisions pour dépréciation	28630	21750		50380
TOTAL GENERAL	160791	21750	60000	122541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	30400	30400		
Autres créances clients	1554401	1554401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17057	17057		
Impôts sur les bénéfices	32619	32619		
T. V. A.	71449	71449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128037	128037		
Charges constatées d’avance	628	628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1846491	1836891	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867133	867133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14791	7675	7116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	703399	703399		
Personnel et comptes rattachés	107578	107578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83850	83850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343087	343087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28556	28556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2148393	2141277	7116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel