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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2018 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20014	20014		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	19056
Constructions	21584	15971	5613	13896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437082	307008	130074	179232
Autres immobilisations corporelles	178911	77269	101642	84364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	686247	420262	265985	306148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30446		30446	22475
En cours de production de biens	628221		628221	351908
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1529845	28630	1501215	1892544
Autres créances	605144		605144	385540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250707		250707	394792
Charges constatées d’avance	10468		10468	31960
TOTAL (II)	3054831	28630	3026201	3079219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3741079	448892	3292187	3385367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789000		693000	
Report à nouveau	145438		145179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55522		96259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209961		1154438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132161		290117	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132161		290117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848450		836272	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670991		624122	
Dettes fiscales et sociales	430624		480418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1950065		1940811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3292187		3385367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1950065		1940811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	826085		836272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4930083		4930083	6819080
Chiffres d’affaires nets	4930083		4930083	6819080
				
Production stockée			276313	-149892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41273	12560
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			5249674	6688124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			935981	1137098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7971	-7705
Autres achats et charges externes			2812819	3486652
Impôts, taxes et versements assimilés			65796	76419
Salaires et traitements			991820	1178929
Charges sociales			292508	361990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98766	104479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1770	45860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	16
Total des charges d’exploitation (II) 			5191540	6383738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58134	304386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-1858	929
Autres intérêts et produits assimilés				69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1858	998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15861	11543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15861	11543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17720	-10545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40415	293841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3432			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1092			
Reprises sur provisions et transferts de charges	157956		14441	
Total des produits exceptionnels (VII)	162480		14441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135786		14540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6276		194559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142062		209100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20418		-194659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5310		2923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5410295		6703563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5354773		6607304	
BENEFICE OU PERTE	55522		96259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24864		
Total Immobilisations corporelles		705564		64880
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		740028		64880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4850	20014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113811	656633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			118661	686247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24864		4850	20014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409017	140410	149179	400248
AMORTISSEMENTS Total Général	433881	140410	154029	420262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		30	30	
Provisions pour litiges				132161
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290117		157956	132161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64860	1770	38000	28630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64860	1770	38000	28630
TOTAL GENERAL	354977	1800	195986	160791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1770	38000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			157956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600	9600		
Clients douteux ou litigieux	30400	30400		
Autres créances clients	1499445	1499445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19456	19456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11770	11770		
Impôts sur les bénéfices	83033	83033		
T. V. A.	102234	102234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50097	50097		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338554	338554		
Charges constatées d’avance	10468	10468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155057	2155057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	826085	826085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22364	22364		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	670991	670991		
Personnel et comptes rattachés	81486	81486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66952	66952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249021	249021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33165	33165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950065	1950065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel