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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2017 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24864	24864		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	19056
Constructions	87315	73419	13896	13374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446012	266780	179232	217666
Autres immobilisations corporelles	153182	68817	84364	98820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	740028	433881	306148	358516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22475		22475	14770
En cours de production de biens	351908		351908	501800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957404	64860	1892544	1206685
Autres créances	385540		385540	365090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394792		394792	276723
Charges constatées d’avance	31960		31960	23272
TOTAL (II)	3144079	64860	3079219	2388341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3884107	498741	3385367	2746857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693000		622000	
Report à nouveau	145179		144489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96259		71690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1154438		1058179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290117		111354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290117		111354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836272		100978	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624122		939421	
Dettes fiscales et sociales	480418		524685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1940811		1577324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3385367		2746857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1940811		1416491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	836272		100978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4894135	1924945	6819080	5112897
Chiffres d’affaires nets	4894135	1924945	6819080	5112897
				
Production stockée			-149892	284000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6342	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12560	61020
Autres produits			34	2
Total des produits d’exploitation (I)			6688124	5457919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1137098	981775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7705	-3927
Autres achats et charges externes			3486652	2999009
Impôts, taxes et versements assimilés			76419	55225
Salaires et traitements			1178929	922207
Charges sociales			361990	284816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104479	98916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45860	19000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6383738	5357023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304386	100896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			929	9
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			998	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11543	12557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11543	12557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10545	-12548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293841	88348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14441		1848	
Total des produits exceptionnels (VII)	14441		2124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14540		10278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194559		6770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209099		17048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194659		-14924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2923		1734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6703563		5460053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6607304		5388363	
BENEFICE OU PERTE	96259		71690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24864		
Total Immobilisations corporelles		678042		53465
Total Immobilisations financières		9600		250
Total Général		712507		53715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25943	705564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	9600
Total Général			26193	740028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24864			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329126			
AMORTISSEMENTS Total Général	353990			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111354	193204	14441	290117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26910	45860	7910	64860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26910	45860	7910	64860
TOTAL GENERAL	138264	239064	22351	354977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45860	7910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		193204	14441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600			
Clients douteux ou litigieux	49660			
Autres créances clients	1907744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52658			
T. V. A.	80839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70560			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181483			
Charges constatées d’avance	31960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2384504	2143761	240743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836272	836272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	624122	624122		
Personnel et comptes rattachés	93324	93324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70890	70890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69357	69357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246847	246847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1940811	1940811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel