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BILAN ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIEL MAINTENANCE 2016 Siren 339543605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24864	24864		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056		19056	
Constructions	83611	70237	13374	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413643	195977	217666	
Autres immobilisations corporelles	161732	62912	98820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
TOTAL (I)	712507	353990	358516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14770		14770	
En cours de production de biens	501800		501800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1233595	26910	1206685	
Autres créances	366536		366536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276723		276723	
Charges constatées d’avance	23272		23272	
TOTAL (II)	2416697	26910	2389787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129204	380900	2748304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	622000			
Report à nouveau	144489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111354			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939421			
Dettes fiscales et sociales	526131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2748304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3831237	1281660	5112897	
Chiffres d’affaires nets	3831237	1281660	5112897	
				
Production stockée			284000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61020	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5457919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3927	
Autres achats et charges externes			2999009	
Impôts, taxes et versements assimilés			55225	
Salaires et traitements			922207	
Charges sociales			284816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			5357023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1848			
Total des produits exceptionnels (VII)	2124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5460053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5388363			
BENEFICE OU PERTE	71690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28206		
Total Immobilisations corporelles		658118		92162
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		695924		92162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3342	24864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72237	678042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			75579	712507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26747	1459	3342	24864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299637	101726	72237	329126
AMORTISSEMENTS Total Général	326384	103186	75579	353990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110702	2500	1848	111354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7910	19000		26910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7910	19000		26910
TOTAL GENERAL	118612	21500	1848	138264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2500	1848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600			
Clients douteux ou litigieux	32292			
Autres créances clients	1201303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44098			
T. V. A.	188311			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48664			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84484			
Charges constatées d’avance	23272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633004	1563360	69644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100978	100978		
Emprunts et dettes financières divers	12241		12241	
Fournisseurs et comptes rattachés	939421	789382	150038	
Personnel et comptes rattachés	88597	88597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71928	71928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339221	339221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26385	26385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578770	1416491	162279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25096			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	493087			
Sous-traitance	1533783			
Location, charges locatives et de copropriété	399792			
Personnel extérieur à l’entreprise	43059			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	961596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2999009			
Taxe professionnelle	17845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55225			
Montant de la TVA. collectée	776384			
Total TVA. déductible sur biens et services	407387			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34